名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华盈余宝货币B | 0.4556 | 2.09% |
鹏华金元宝货币 | 0.5291 | 2.02% |
鹏华添利宝货币B | 0.5184 | 2.02% |
鹏华兴鑫宝货币C | 0.5018 | 1.96% |
鹏华安盈宝货币A | 0.5291 | 1.92% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 9.09% | 1.81% | -4.80% | -2.64% | 7.74% | 9.30% | -1.11% | -- |
沪深300 | 2.52% | 0.40% | -3.26% | -3.44% | 2.52% | -10.82% | -22.27% | -33.61% |
同类平均[指数型] | -5.58% | 0.10% | -4.25% | -5.08% | -4.65% | -14.63% | -23.16% | -28.46% |
同类排名[指数型] |
295|2630 | 528|2965 | 1517|2939 | 1048|2800 | 371|2632 | 139|2334 | 211|1901 | -- |
四分位排名
[指数型] |
领先 |
领先 |
中下 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-02 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-02 | 1.1313 | 1.1313 | -0.92% | |
2024-07-01 | 1.1418 | 1.1418 | 2.34% | |
2024-06-30 | 1.1157 | 1.1157 | -0.04% | |
2024-06-28 | 1.1161 | 1.1161 | 1.33% | |
2024-06-27 | 1.1015 | 1.1015 | -1.75% |
截至2024-03-31 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C期末总份额为0.20亿份,相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.06亿份,赎回数为0.08亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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603993 | 洛阳钼业 | 58.00 | 483.27 | 2.79% |
600938 | 中国海油 | 15.00 | 452.73 | 2.61% |
688648 | 中邮科技 | 0.00 | 0.45 | -- |
688652 | 京仪装备 | 0.00 | 0.44 | -- |
688653 | 康希通信 | 0.00 | 0.38 | -- |
688720 | 艾森股份 | 0.00 | 0.36 | -- |
603273 | 天元智能 | 0.00 | 0.27 | -- |
601168 | 西部矿业 | 23.00 | 444.25 | 2.57% |
601857 | 中国石油 | 42.00 | 421.93 | 2.44% |
601899 | 紫金矿业 | 24.00 | 407.42 | 2.35% |