国联聚优一年定开债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
19132946.32 |
| 存出保证金 |
992.84 |
| 交易性金融资产 |
11297004476.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11297004476.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11391440697.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3161137030.33 |
| 应付证券清算款 |
72235171.25 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2068404.01 |
| 应付托管费 |
689468.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
68266.14 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
288858.8 |
| 负债合计 |
3236487198.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7999999900.0 |
| 所有者权益合计 |
8154953499.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
11391440697.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6330905.2 |
| 结算备付金 |
19932057.79 |
| 存出保证金 |
104162.79 |
| 交易性金融资产 |
11845326720.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11845326720.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
34600000.0 |
| 应收证券清算款 |
9123095.56 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11915416941.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3629263345.03 |
| 应付证券清算款 |
14843072.41 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2034955.63 |
| 应付托管费 |
678318.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
77079.56 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
235982.04 |
| 负债合计 |
3647132753.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7999999900.0 |
| 所有者权益合计 |
8268284188.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
11915416941.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
564590.05 |
| 结算备付金 |
5238241.51 |
| 存出保证金 |
21674.33 |
| 交易性金融资产 |
10205949667.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10205949667.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10211774173.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2133608785.69 |
| 应付证券清算款 |
116862.65 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2049984.86 |
| 应付托管费 |
683328.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
29408.77 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
317258.67 |
| 负债合计 |
2136805628.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7999999900.0 |
| 所有者权益合计 |
8074968544.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
10211774173.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
211831.41 |
| 结算备付金 |
10206254.03 |
| 存出保证金 |
141323.28 |
| 交易性金融资产 |
10964331293.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10964331293.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
49882875.15 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11024773577.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2854777677.26 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2010924.64 |
| 应付托管费 |
670308.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
13172.1 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
226767.8 |
| 负债合计 |
2857698850.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7999999900.0 |
| 所有者权益合计 |
8167074727.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
11024773577.1 |
