国联聚优一年定开债券资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
19132946.32 |
存出保证金 |
992.84 |
交易性金融资产 |
11297004476.6 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
11297004476.6 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
11391440697.8 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
3161137030.33 |
应付证券清算款 |
72235171.25 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
2068404.01 |
应付托管费 |
689468.01 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
68266.14 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
288858.8 |
负债合计 |
3236487198.54 |
所有者权益: |
实收基金 |
7999999900.0 |
所有者权益合计 |
8154953499.29 |
负债和所有者权益合计 |
11391440697.8 |
资产: |
银行存款 |
6330905.2 |
结算备付金 |
19932057.79 |
存出保证金 |
104162.79 |
交易性金融资产 |
11845326720.1 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
11845326720.1 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
34600000.0 |
应收证券清算款 |
9123095.56 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
11915416941.4 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
3629263345.03 |
应付证券清算款 |
14843072.41 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
2034955.63 |
应付托管费 |
678318.55 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
77079.56 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
235982.04 |
负债合计 |
3647132753.22 |
所有者权益: |
实收基金 |
7999999900.0 |
所有者权益合计 |
8268284188.19 |
负债和所有者权益合计 |
11915416941.4 |
资产: |
银行存款 |
564590.05 |
结算备付金 |
5238241.51 |
存出保证金 |
21674.33 |
交易性金融资产 |
10205949667.9 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
10205949667.9 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
10211774173.7 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
2133608785.69 |
应付证券清算款 |
116862.65 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
2049984.86 |
应付托管费 |
683328.25 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
29408.77 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
317258.67 |
负债合计 |
2136805628.89 |
所有者权益: |
实收基金 |
7999999900.0 |
所有者权益合计 |
8074968544.85 |
负债和所有者权益合计 |
10211774173.7 |
资产: |
银行存款 |
211831.41 |
结算备付金 |
10206254.03 |
存出保证金 |
141323.28 |
交易性金融资产 |
10964331293.3 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
10964331293.3 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
49882875.15 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
11024773577.1 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
2854777677.26 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
2010924.64 |
应付托管费 |
670308.21 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
13172.1 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
226767.8 |
负债合计 |
2857698850.01 |
所有者权益: |
实收基金 |
7999999900.0 |
所有者权益合计 |
8167074727.13 |
负债和所有者权益合计 |
11024773577.1 |