| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 博时新兴成长混合 | 0.7920 | 2.93% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
| 中融国证钢铁行业指数… | 0.858 | 0.94% |
| 国联物联网主题 | 1.1507 | 0.73% |
| 国联核心成长 | 1.465 | 0.59% |
| 国联央视财经50ET… | 1.2923 | 0.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联现金增利货币C | 0.4789 | 1.75% |
| 国联日盈B | 0.4298 | 1.63% |
| 国联现金增利货币A | 0.4219 | 1.51% |
| 国联货币C | 0.3497 | 1.46% |
| 国联日盈C | 0.3773 | 1.44% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 408950393.09 |
| 1.利息收入 | 743940.18 |
| 存款利息收入 | 375763.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
338332816.35 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 338332816.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
69873636.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 104965441.45 |
| 1.管理人报酬 | 24400666.23 |
| 2.托管费 | 8133555.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 72127092.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 72127092.74 |
| 6.其他费用 | 217200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
303984951.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
303984951.64 |
| 一、收入： | 238049383.22 |
| 1.利息收入 | 141755.12 |
| 存款利息收入 | 139713.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
160483552.96 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 160483552.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
77424075.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 44733739.88 |
| 1.管理人报酬 | 12137220.87 |
| 2.托管费 | 4045740.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 28409445.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 28409445.71 |
| 6.其他费用 | 107860.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
193315643.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
193315643.34 |
| 一、收入： | 277682711.67 |
| 1.利息收入 | 449948.19 |
| 存款利息收入 | 370249.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
361957369.67 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 361957369.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-84724606.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 84854677.05 |
| 1.管理人报酬 | 24319074.8 |
| 2.托管费 | 8106358.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 52191546.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 52191546.86 |
| 6.其他费用 | 207527.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
192828034.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
192828034.62 |
| 一、收入： | 177094968.35 |
| 1.利息收入 | 270122.69 |
| 存款利息收入 | 242788.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
186272776.78 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 186272776.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9447931.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 42560749.57 |
| 1.管理人报酬 | 12044604.39 |
| 2.托管费 | 4014868.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 26392666.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 26392666.49 |
| 6.其他费用 | 103063.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
134534218.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
134534218.78 |
