【国联聚优一年定开债券(012803)，国联聚优一年定开债券(012803)净值】基金净值，估值，行情走势

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	1.0707	2.16%
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	1.0667	2.15%
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A	1.1422	2.02%
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C	1.1372	2.02%
平安港股通红利精选混合发起式C	1.1145	1.84%
平安港股通红利精选混合发起式A	1.1156	1.84%
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A	1.0392	1.76%
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C	1.0113	1.76%
民生加银港股通高股息A	1.1188	1.75%
民生加银港股通高股息C	1.0985	1.75%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
中融中证银行指数分级…	1.0	18.76%
国联金融鑫选3个月持…	0.7768	0.97%
国联金融鑫选3个月持…	0.7894	0.97%
中融国证钢铁行业指数…	0.858	0.94%
国联行业先锋6个月持…	0.8297	0.72%
名称	万份收益	7日年化
国联货币C	0.4547	2.60%
国联日盈B	0.4287	2.47%
国联货币A	0.3898	2.36%
国联货币E	0.3868	2.36%
国联日盈C	0.3803	2.27%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	-1.54%
鹏华中证国防指数(LOF)A	-1.16%
兴全有机增长混合	-0.74%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.467

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

收益
净值

基金重仓一览

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.67%	0.13%	0.50%	1.44%	2.70%	4.08%	7.31%	--
沪深300	2.52%	0.40%	-3.26%	-3.44%	2.52%	-10.82%	-22.27%	-33.61%
同类平均 [债券型]	2.70%	0.10%	0.46%	1.24%	2.71%	4.48%	7.83%	12.43%
同类排名 [债券型]	917\|2685	261\|2895	790\|2896	522\|2814	904\|2687	999\|2425	778\|2082	--
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	领先	中上	领先	中上	中上	中上	--

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-02

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净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2024-07-02	1.0466	1.0934	0.07%
2024-07-01	1.0459	1.0927	-0.10%
2024-06-30	1.0469	1.0937	0.02%
2024-06-28	1.0467	1.0935	0.03%
2024-06-27	1.0464	1.0932	0.08%

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评级日期：	--
投资建议：	--
基金收益：	--
风险评级：	--

更多>>国联聚优一年定开债券(012803)基金经理

石霄蒙:石霄蒙女士:中国国籍,毕业于北京交通大学金融学专业,研究生、硕士学历,已取得基金从业资格。2012年7月至2015年8月,曾任中铁融资担保有限公司财务部财务投资岗。2015年8月加入中融基金管理有限公司,现任固收投资部基金经理。现任中融聚明3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2020年11月起至今)、中融聚通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2020年11月起至今)、中融聚锦一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2020年11月起至今)、中融恒益纯债债券型证券投资基金(2021年5月起至今)、中融恒安纯债债券型证券投资基金(2021年11月起至今)、中融聚优一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2021年11月起至今)、中融恒泽纯债债券型证券投资基金(2021年12月起至今)、中融恒通纯债债券型证券投资基金(2022年8月起至今)的、中融恒润纯债债券型证券投资基金(2022年12月起至今)的基金经理。2022年8月16日任中融恒通纯债债券型证券投资基金基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：--
前5大债券持仓占比：26.21%

持有份额

截至2024-03-31 国联聚优一年定开债券期末总份额为80.00亿份，相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为--亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

名称	增长率
1.恒生前海恒…	47.34%
2.恒生前海恒…	47.20%
3.汇泉安阳纯…	36.66%
4.申万菱信安…	35.55%
5.申万菱信安…	35.16%
6.汇泉安阳纯…	34.16%
7.国联安增祺…	34.12%
8.南方兴利半…	23.76%
9.鹏华丰顺债…	10.39%
973.国联聚优一…	1.44%

名称	增长率
1.明亚久安9…	160.27%
2.明亚久安9…	155.26%
3.同泰恒利纯…	75.09%
4.同泰恒利纯…	74.91%
5.恒生前海恒…	46.52%
6.恒生前海恒…	45.46%
7.金信民富债…	36.72%
8.国联安增祺…	35.72%
9.金信民富债…	35.04%
1509.国联聚优一…	2.70%

名称	增长率
1.同泰恒利纯…	125.04%
2.同泰恒利纯…	121.81%
3.恒生前海恒…	42.21%
4.恒生前海恒…	41.39%
5.国联安增祺…	39.03%
6.南方兴利半…	27.72%
7.平安惠复纯…	25.22%
8.平安惠复纯…	25.01%
9.淳厚稳鑫债…	18.42%
1410.国联聚优一…	4.08%

名称	增长率
1.中信保诚稳…	728.67%
2.南方宝元债…	620.09%
3.长盛全债指…	390.10%
4.东方臻宝纯…	369.56%
5.富国天利增…	350.86%
6.易方达安心…	262.98%
7.永赢双利债…	262.83%
8.金信民兴债…	256.81%
9.易方达增强…	256.75%
3235.国联聚优一…	9.57%

	上证指数		沪深300指数
	深市基金指数		沪市基金指数

	*左图显示走势对比

	2024年2季度	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度
阶段涨幅	1.52%	1.16%	0.92%	0.45%	1.43%	0.94%	-0.72%	1.45%
沪深300	-3.73%	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%
同类平均 [债券型]	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%
同类排名 [债券型]	598\|3365	1621\|3230	1289\|3112	1669\|2943	525\|2851	1158\|2778	1898\|2732	298\|2598
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	领先	中下	中上	中下	领先	中上	中下	领先

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.79%	2.40%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [债券型]	4.32%	2.51%	4.38%	--	--	--	--	--
同类排名 [债券型]	1063\|3112	1048\|2732	--	--	--	--	--	--
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	中上	--	--	--	--	--	--

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
石霄蒙	2021-11-30	至今	2年零216天	9.58%