名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
宏利复兴混合C | 1.095 | 2.43% |
宏利复兴混合A | 1.1 | 2.42% |
宏利品质生活混合 | 0.482 | 1.90% |
宏利市值优选混合A | 1.4156 | 1.73% |
宏利周期混合 | 3.2383 | 1.73% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宏利京元宝货币B | 0.6102 | 2.11% |
宏利京元宝货币E | 0.6166 | 2.11% |
宏利京元宝货币A | 0.5446 | 1.87% |
宏利活期友货币B | 0.4911 | 1.84% |
宏利活期友货币E | 0.4968 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 8348.02 | 6963.48 | 83.41% | 1160.58 | 13.90% | -- | -- | 190.67 | 2.28% |
2023-06-30 | 4827.59 | 4019.61 | 83.26% | 669.94 | 13.88% | -- | -- | 121.09 | 2.51% |
2022-12-31 | 10377.11 | 8669.11 | 83.54% | 1444.85 | 13.92% | -- | -- | 224.97 | 2.17% |
2022-06-30 | 4800.31 | 4022.80 | 83.80% | 670.47 | 13.97% | -- | -- | 86.83 | 1.81% |
2021-12-31 | 10277.64 | 3834.45 | 37.31% | 639.07 | 6.22% | 5724.26 | 55.70% | 48.51 | 0.47% |