名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
华宝中证医疗指数分级… | 1.6288 | 2.33% |
华宝中证金融科技主题… | 0.7245 | 2.14% |
华宝中证金融科技主题… | 0.6195 | 1.98% |
华宝中证金融科技主题… | 0.6145 | 1.97% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华宝添益B | 0.4606 | 1.58% |
华宝现金宝货币B | 0.4569 | 1.57% |
华宝现金宝货币E | 0.4568 | 1.57% |
华宝添益D | 0.4425 | 1.37% |
华宝添益A | 0.3948 | 1.33% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2024-04-11 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2023-12-31 | 83.33 | 63.36 | 76.03% | 10.56 | 12.67% | -- | -- | 1.53 | 1.84% |
2023-06-30 | 46.49 | 35.80 | 77.02% | 5.97 | 12.84% | -- | -- | 0.83 | 1.78% |
2022-12-31 | 100.42 | 76.09 | 75.77% | 12.68 | 12.63% | -- | -- | 0.83 | 0.83% |
2022-06-30 | 49.13 | 36.80 | 74.90% | 6.13 | 12.48% | -- | -- | 0.40 | 0.81% |
2021-12-31 | 128.04 | 67.55 | 52.76% | 11.26 | 8.79% | 37.22 | 29.07% | 0.27 | 0.21% |
2021-06-30 | 51.21 | 25.36 | 49.53% | 4.23 | 8.25% | 15.53 | 30.33% | 0.00 | 0.00% |