华宝第三产业混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
49950.46元 |
| 本期利润 |
-446446.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1958元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
84765.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.031元 |
| 期末基金资产净值 |
2823289.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.031元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-27.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
32437.66元 |
| 本期利润 |
-109358.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0652元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
430472.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1497元 |
| 期末基金资产净值 |
3306517.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1497元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-19.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-35384.45元 |
| 本期利润 |
-194712.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4344元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-35.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32545.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1624元 |
| 期末基金资产净值 |
233002.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1624元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-32758.6元 |
| 本期利润 |
-33329.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1569元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
62389.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3468元 |
| 期末基金资产净值 |
242282.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3468元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1139302.04元 |
| 本期利润 |
-1288874.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.054元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
99598.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4333元 |
| 期末基金资产净值 |
329484.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4333元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.68% |
