| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
| 华宝中证医疗ETF | 0.2964 | 2.35% |
| 华宝中证医疗指数分级… | 1.6288 | 2.33% |
| 华宝医疗ETF联接C | 0.5162 | 2.22% |
| 华宝医疗ETF联接A | 0.5194 | 2.20% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华宝添益B | 0.4291 | 1.59% |
| 华宝现金宝货币B | 0.4162 | 1.54% |
| 华宝现金宝货币E | 0.4162 | 1.54% |
| 华宝添益D | 0.4203 | 1.49% |
| 华宝添益A | 0.3641 | 1.35% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -5857199.46 |
| 1.利息收入 | 17211.16 |
| 存款利息收入 | 17211.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2056238.85 |
| 股票投资收益 | 180098.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1876140.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7930972.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
323.13 |
| 减：二、费用 | 1109476.99 |
| 1.管理人报酬 | 846926.67 |
| 2.托管费 | 141154.48 |
| 3.销售服务费 | 5093.84 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 116302.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6966676.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6966676.45 |
| 一、收入： | -100852.18 |
| 1.利息收入 | 8062.41 |
| 存款利息收入 | 8062.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1175846.59 |
| 股票投资收益 | 158557.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1017289.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1285082.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
321.19 |
| 减：二、费用 | 598446.16 |
| 1.管理人报酬 | 461846.9 |
| 2.托管费 | 76974.49 |
| 3.销售服务费 | 1924.55 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 57700.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-699298.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-699298.34 |
| 一、收入： | -15440902.43 |
| 1.利息收入 | 28525.69 |
| 存款利息收入 | 28525.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8217328.08 |
| 股票投资收益 | -9763007.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1545679.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7256169.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4069.2 |
| 减：二、费用 | 1504585.15 |
| 1.管理人报酬 | 1154279.84 |
| 2.托管费 | 192380.11 |
| 3.销售服务费 | 1124.53 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 156800.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16945487.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16945487.58 |
| 一、收入： | -6713634.39 |
| 1.利息收入 | 16894.55 |
| 存款利息收入 | 16894.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9201106.22 |
| 股票投资收益 | -9932615.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 731509.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2466674.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3902.48 |
| 减：二、费用 | 876825.48 |
| 1.管理人报酬 | 680677.27 |
| 2.托管费 | 113446.28 |
| 3.销售服务费 | 271.14 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 82430.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7590459.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7590459.87 |
| 一、收入： | 25185030.24 |
| 1.利息收入 | 94685.59 |
| 存款利息收入 | 93472.27 |
| 债券利息收入 | 10.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
74308955.73 |
| 股票投资收益 | 72110390.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 28404.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2170161.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-49955736.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
737125.2 |
| 减：二、费用 | 6228363.94 |
| 1.管理人报酬 | 3191243.92 |
| 2.托管费 | 531873.93 |
| 3.销售服务费 | 34520.22 |
| 4.交易费用 | 2300924.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 169801.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18956666.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18956666.3 |
