汇安裕兴12个月定开纯债债券主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
58581131.5元 |
本期利润 |
68641145.04元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0258元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.5% |
本期基金份额净值增长率 |
2.71% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
44524679.74元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0441元 |
期末基金资产净值 |
1059471321.92元 |
期末基金份额净值 |
1.049元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
6.15% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
43953993.85元 |
本期利润 |
56806567.59元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0189元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.84% |
本期基金份额净值增长率 |
1.85% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
114532918.55元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0381元 |
期末基金资产净值 |
3131036744.47元 |
期末基金份额净值 |
1.0402元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
5.26% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
85631514.75元 |
本期利润 |
62967432.4元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0209元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.06% |
本期基金份额净值增长率 |
2.08% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
64231176.88元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0213元 |
期末基金资产净值 |
3074230176.88元 |
期末基金份额净值 |
1.0213元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
3.35% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
51329349.05元 |
本期利润 |
42995883.57元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0143元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.41% |
本期基金份额净值增长率 |
1.42% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
36276759.0元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0121元 |
期末基金资产净值 |
3054258628.05元 |
期末基金份额净值 |
1.0147元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
2.68% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
21067397.95元 |
本期利润 |
37383732.48元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0124元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.24% |
本期基金份额净值增长率 |
1.24% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
21067397.95元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.007元 |
期末基金资产净值 |
3047382732.48元 |
期末基金份额净值 |
1.0124元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.24% |