汇安裕兴12个月定开纯债债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1633730539.01 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1633730539.01 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1640383116.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
580262204.87 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
268658.32 |
| 应付托管费 |
89552.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
291378.14 |
| 负债合计 |
580911794.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1009999000.0 |
| 所有者权益合计 |
1059471321.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
1640383116.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5473444.94 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4161962483.47 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4161962483.47 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4167435928.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1035129275.02 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
770396.09 |
| 应付托管费 |
256798.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
242714.13 |
| 负债合计 |
1036399183.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3009999000.0 |
| 所有者权益合计 |
3131036744.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
4167435928.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5538631.85 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3280091562.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3280091562.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3285630193.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
210060109.3 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
781473.22 |
| 应付托管费 |
260491.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
297943.36 |
| 负债合计 |
211400016.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3009999000.0 |
| 所有者权益合计 |
3074230176.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
3285630193.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8174523.44 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3562500786.72 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3562500786.72 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3570675310.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
515095334.51 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
752285.02 |
| 应付托管费 |
250761.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
318300.9 |
| 负债合计 |
516416682.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3009999000.0 |
| 所有者权益合计 |
3054258628.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
3570675310.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10539574.77 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3844766000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3844766000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
53746433.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3909052007.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
859998350.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
773753.02 |
| 应付托管费 |
257917.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
340127.06 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
230000.0 |
| 负债合计 |
861669275.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3009999000.0 |
| 所有者权益合计 |
3047382732.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
3909052007.8 |
