| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇安裕阳定开混合 | 0.9069 | 3.54% |
| 汇安行业龙头混合 | 1.3856 | 3.27% |
| 汇安润阳三年持有期混… | 0.6659 | 3.26% |
| 汇安润阳三年持有期混… | 0.6721 | 3.26% |
| 汇安泓阳三年持有期混… | 0.7888 | 3.25% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 93907329.42 |
| 1.利息收入 | 1163982.62 |
| 存款利息收入 | 91030.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
82683333.26 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 82683333.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10060013.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 25266184.38 |
| 1.管理人报酬 | 8320845.64 |
| 2.托管费 | 2773615.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 13905805.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13905805.27 |
| 6.其他费用 | 265918.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
68641145.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
68641145.04 |
| 一、收入： | 70345370.4 |
| 1.利息收入 | 358155.52 |
| 存款利息收入 | 19224.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
57134641.14 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 57134641.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12852573.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13538802.81 |
| 1.管理人报酬 | 4603395.92 |
| 2.托管费 | 1534465.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7270193.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7270193.37 |
| 6.其他费用 | 130748.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
56806567.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
56806567.59 |
| 一、收入： | 86149642.08 |
| 1.利息收入 | 635597.04 |
| 存款利息收入 | 38800.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
108178127.39 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 108178127.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22664082.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 23182209.68 |
| 1.管理人报酬 | 9183617.82 |
| 2.托管费 | 3061205.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10686896.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10686896.14 |
| 6.其他费用 | 250489.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
62967432.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
62967432.4 |
| 一、收入： | 55118473.87 |
| 1.利息收入 | 616917.4 |
| 存款利息收入 | 20121.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
62835021.95 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 62835021.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8333465.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12122590.3 |
| 1.管理人报酬 | 4532245.98 |
| 2.托管费 | 1510748.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5961990.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5961990.42 |
| 6.其他费用 | 117605.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
42995883.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
42995883.57 |
| 一、收入： | 43262389.38 |
| 1.利息收入 | 23188099.38 |
| 存款利息收入 | 109870.5 |
| 债券利息收入 | 21895869.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3757955.47 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3757955.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16316334.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5878656.9 |
| 1.管理人报酬 | 1989905.77 |
| 2.托管费 | 663301.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 29525.0 |
| 5.利息支出 | 2963090.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2963090.5 |
| 6.其他费用 | 232833.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37383732.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37383732.48 |
