汇安裕兴 12 个月定期开放纯债债券型发起式证券
投资基金
分红公告
(本基金不向个人投资者公开发售)
公告送出日期: 2022 年 2 月 21 日
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1. 公告基本信息
基金名称 汇安裕兴 12 个月定期开放纯债债券型发起式证券投
资基金
基金简称 汇安裕兴 12 个月定开纯债债券
基金主代码 012796
基金合同生效日 2021 年 10 月 12 日
基金管理人名称 汇安基金管理有限责任公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募
集证券投资基金信息披露管理办法》和《汇安裕兴 12
个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金合
同》 的约定
收益分配基准日 2022 年 2 月 11 日
截止收益分
配基准日的
相关指标
基准日基金份额净值
(单位:人民币元)
1.0203
基准日基金可供分配利
润(单位:人民币元)
38,604,964.28
截止基准日按照基金合
同约定的分红比例计算
的应分配金额(单位:
人民币元)
-
本次分红方案(单位:人民币元/10
份基金份额)
0.12
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度的第一次分红
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2022 年 2 月 22 日
除息日 2022 年 2 月 22 日
现金红利发放日 2022 年 2 月 23 日
分红对象 权益登记日在汇安基金管理有限责任公司登记在册的本基金全体
持有人。
红利再投资相关事项
的说明
对于选择红利再投资方式的投资者, 将以 2022 年 2 月 22 日的基金
份额净值为计算基准确定再投资份额, 本基金注册登记机构将于
2022 年 2 月 23 日对红利再投资的基金份额进行确认。 2022 年 2 月
24 日起,投资者可以查询红利再投资的份额。
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税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于开放式证
券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1 号《关于企业所
得税若干优惠政策的通知》的规定,对投资者(包括个人和机构投
资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和再投资手续费。
3. 其他需要提示的事项
3.1 本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择成功
的分红方式为准,如果基金份额持有人未选择本基金具体分红方式,则默认为现金方式。
3.2 本次分红不会改变本基金的风险收益特征,也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的
投资收益。
3.3 投资者可以通过基金管理人客户服务电话查询收益分配方式。
如 有 其 它 疑 问 , 请 拨 打 本 公 司 客 户 服 务 电 话 (010-56711690) 或 登 陆 本 公 司 网 站
(www.huianfund.cn)获取相关信息。
风险提示:
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金
一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险
收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,
敬请投资者注意投资风险。
特此公告
汇安基金管理有限责任公司
2022 年 2 月 21 日
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