名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇安裕阳定开混合 | 0.9069 | 3.54% |
汇安行业龙头混合 | 1.3856 | 3.27% |
汇安润阳三年持有期混… | 0.6659 | 3.26% |
汇安润阳三年持有期混… | 0.6721 | 3.26% |
汇安泓阳三年持有期混… | 0.7888 | 3.25% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 2526.62 | 832.08 | 32.93% | 277.36 | 10.98% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 1353.88 | 460.34 | 34.00% | 153.45 | 11.33% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 2318.22 | 918.36 | 39.61% | 306.12 | 13.20% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 1212.26 | 453.22 | 37.39% | 151.07 | 12.46% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 587.87 | 198.99 | 33.85% | 66.33 | 11.28% | 2.95 | 0.50% | -- | -- |