| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 西部利得聚禾混合A | 0.8343 | 6.20% |
| 西部利得聚禾混合C | 0.8312 | 6.18% |
| 中航混改精选混合C | 0.7684 | 5.71% |
| 中航混改精选混合A | 0.7855 | 5.71% |
| 工银国家战略股票 | 1.6190 | 5.40% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3391 | 5.08% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3382 | 5.06% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5657 | 4.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.5815 | 4.51% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.5773 | 4.49% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇安嘉裕纯债债券A | 1.0695 | 0.02% |
| 汇安裕兴12个月定开… | 1.07 | 0.02% |
| 汇安中债-广西信用债… | 1.0354 | 0.02% |
| 汇安嘉汇纯债债券A | 1.0659 | 0.02% |
| 汇安嘉盛纯债债券C | 1.0301 | 0.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.11% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.27% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.42% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4701 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.94% | 0.09% | 0.29% | 0.78% | 1.94% | 2.81% | 5.38% | -- |
| 沪深300 | 2.71% | 0.04% | -2.84% | -3.27% | 2.71% | -9.48% | -22.45% | -33.42% |
| 同类平均[债券型] | 2.73% | 0.20% | 0.49% | 1.30% | 2.73% | 4.51% | 7.88% | 12.51% |
| 同类排名[债券型] |
1954|2685 | 557|2885 | 2047|2895 | 2292|2814 | 1954|2685 | 1995|2424 | 1681|2080 | -- |
|
四分位排名
 [债券型] |
 中下 |
 领先 |
中下 |
 落后 |
中下 |
落后 |
落后 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-01 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-01 | 1.0694 | 1.0814 | -0.06% | |
| 2024-06-30 | 1.07 | 1.082 | 0.02% | |
| 2024-06-28 | 1.0698 | 1.0818 | 0.01% | |
| 2024-06-27 | 1.0697 | 1.0817 | 0.04% | |
| 2024-06-26 | 1.0693 | 1.0813 | 0.04% |
截至2024-03-31 汇安裕兴12个月定开纯债债券期末总份额为10.10亿份，相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份，赎回数为--亿份)
