易方达裕兴3个月定开债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
807194574.72 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
807194574.72 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
808306022.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
100053026.01 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
179482.92 |
| 应付托管费 |
47862.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
268653.38 |
| 负债合计 |
100549024.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
702046280.58 |
| 所有者权益合计 |
707756998.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
808306022.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
955758.16 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1220632532.45 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1220632532.45 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
20255748.85 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1241844039.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
529305325.03 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
175191.38 |
| 应付托管费 |
46717.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
211271.87 |
| 负债合计 |
529738505.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
702245275.85 |
| 所有者权益合计 |
712105533.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
1241844039.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
956833.0 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2350169879.34 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2350169879.34 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2351126712.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
592136680.99 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
446204.91 |
| 应付托管费 |
118987.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
229215.85 |
| 负债合计 |
592931089.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1753388775.65 |
| 所有者权益合计 |
1758195622.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
2351126712.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1466469.22 |
| 结算备付金 |
5138100.58 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1663507931.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1663507931.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
61977944.53 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1732090445.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
10070689.73 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
423798.28 |
| 应付托管费 |
113012.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
112573.2 |
| 负债合计 |
10720074.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1705323365.6 |
| 所有者权益合计 |
1721370371.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
1732090445.83 |
