【易方达裕兴3个月定开债券(012795)，易方达裕兴3个月定开债券(012795)净值】基金净值，估值，行情走势

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
中航新起航灵活配置混合C	0.4412	3.91%
中航新起航灵活配置混合A	0.4492	3.89%
西部利得事件驱动股票	1.7864	3.26%
金鹰先进制造股票(LOF)A	0.5851	3.17%
金鹰先进制造股票(LOF)C	0.5792	3.15%
中欧高端装备股票发起A	0.8021	3.14%
中欧高端装备股票发起C	0.7954	3.12%
诺安优化配置混合A	1.2660	3.00%
西部利得时代动力混合发起A	0.7332	2.99%
西部利得时代动力混合发起C	0.7269	2.97%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
易方达银行分级B	1.0392	4.72%
易方达军工分级B	1.7797	4.12%
易方达证券公司分级B	1.5879	3.27%
易方达上证50指数分…	1.4871	2.62%
易方达生物分级B	0.7221	2.59%
名称	万份收益	7日年化
易方达月月利理财债券…	1.1357	44.11%
易方达掌柜季季盈理财…	2.0463	4.19%
易方达增金宝货币B	0.4842	1.97%
易方达财富快线货币B	0.5132	1.82%
易方达现金增利货币B	0.4955	1.81%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	-0.96%
鹏华中证国防指数(LOF)A	2.39%
兴全有机增长混合	-0.55%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.4685

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

收益
净值

基金重仓一览

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.26%	0.00%	0.18%	0.69%	2.12%	3.15%	6.37%	--
沪深300	4.51%	1.92%	-0.19%	-0.86%	8.07%	-8.20%	-17.56%	-30.79%
同类平均 [债券型]	2.79%	0.07%	0.27%	0.87%	2.63%	4.32%	7.64%	11.99%
同类排名 [债券型]	679\|1012	1058\|1110	911\|1105	662\|1078	646\|1017	680\|924	509\|832	--
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	落后	落后	中下	中下	中下	中下	--

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-19

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净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2024-07-19	1.0071	1.0737	0.01%
2024-07-18	1.007	1.0736	-0.03%
2024-07-17	1.0073	1.0739	0.00%
2024-07-16	1.0073	1.0739	0.00%
2024-07-15	1.0073	1.0739	0.02%

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评级日期：	--
投资建议：	--
基金收益：	--
风险评级：	--

更多>>易方达裕兴3个月定开债券(012795)基金经理

纪玲云:纪玲云女士:中国国籍,经济学硕士。2009年7月加入易方达基金管理有限公司,曾任固定收益研究员、投资经理助理兼固定收益研究员。现任易方达基金管理有限公司固定收益研究部总经理助理、易方达信用债债券型证券投资基金基金经理(自2013年9月14日起任职)、易方达3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理(自2018年7月5日起任职)、易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2019年1月11日起任职)、易方达恒利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2019年4月4日起任职)、易方达恒盛3个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理(自2019年9月6日起任职)、易方达稳健收益债券型证券投资基金基金经理助理、易方达丰惠混合型证券投资基金基金经理助理,2019年11月22日担任易方达投资级信用债债券型证券投资基金、易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金(LOF)、易方达双债增强债券型证券投资基金、易方达中债1-3年国开行债券指数证券投资基金、易方达中债3-5年国开行债券指数证券投资基金代理基金经理。易方达中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。易方达中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。易方达恒裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2020年03月12日起任职)。2018年7月5日至2021年9月11日担任易方达科润混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2021年11月26日起任职易方达裕华利率债3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。

杨真:杨真女士:中国,硕士研究生、硕士,2013年7月至2015年3月任中信建投证券股份有限公司资产管理部交易员。2015年4月加入易方达基金管理有限公司,曾任固定收益交易部交易员。新任易方达中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。新任易方达中债3-5年期国债指数证券投资基金基金经理。新任易方达中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理。新任易方达中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。新任易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金(LOF)基金经理。新任易方达中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。新任为易方达恒安定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。2021年6月12日起担任易方达富财纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年8月7日担任易方达恒兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。2020年11月28日起任职易方达中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金基金经理。2021年11月26日起任职易方达裕华利率债3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：--
前5大债券持仓占比：77.44%

持有份额

截至2024-06-30 易方达裕兴3个月定开债券期末总份额为4.02亿份，相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.00亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

名称	增长率
1.恒生前海恒…	48.62%
2.恒生前海恒…	48.49%
3.申万菱信安…	35.31%
4.申万菱信安…	34.95%
5.国联安增祺…	33.68%
6.鹏华丰顺债…	10.34%
7.上银慧鑫利…	9.07%
8.圆信永丰聚…	6.62%
9.博时裕利纯…	5.34%
2752.易方达裕兴…	0.71%

名称	增长率
1.明亚久安9…	159.46%
2.明亚久安9…	154.46%
3.同泰恒利纯…	75.15%
4.同泰恒利纯…	74.96%
5.恒生前海恒…	47.27%
6.恒生前海恒…	45.89%
7.金信民富债…	40.06%
8.金信民富债…	38.25%
9.国联安增祺…	35.63%
2713.易方达裕兴…	2.17%

名称	增长率
1.同泰恒利纯…	125.07%
2.同泰恒利纯…	121.81%
3.国联安增祺…	38.88%
4.南方兴利半…	27.37%
5.平安惠复纯…	25.08%
6.平安惠复纯…	24.89%
7.淳厚稳鑫债…	18.21%
8.兴业安弘3…	17.09%
9.长江聚利债…	17.01%
2572.易方达裕兴…	3.15%

名称	增长率
1.中信保诚稳…	729.90%
2.南方宝元债…	619.17%
3.长盛全债指…	388.58%
4.东方臻宝纯…	370.37%
5.富国天利增…	349.65%
6.永赢双利债…	262.86%
7.易方达安心…	261.19%
8.易方达增强…	257.25%
9.金信民兴债…	257.12%
3529.易方达裕兴…	7.58%

	上证指数		沪深300指数
	深市基金指数		沪市基金指数

	*左图显示走势对比

	2024年2季度	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度
阶段涨幅	1.03%	1.18%	0.77%	0.29%	1.36%	0.52%	0.18%	1.05%
沪深300	-3.73%	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%
同类平均 [债券型]	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%
同类排名 [债券型]	2091\|3366	1561\|3230	1956\|3112	2446\|2943	710\|2851	2031\|2778	501\|2732	1265\|2598
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	中上	中下	落后	领先	中下	领先	中上

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.97%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [债券型]	4.32%	2.51%	--	--	--	--	--	--
同类排名 [债券型]	1900\|3112	--	--	--	--	--	--	--
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	--	--	--	--	--	--	--

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
纪玲云	2022-02-28	至今	2年零142天	7.58%
杨真	2022-02-28	至今	2年零142天	7.58%