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日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长城产业臻选混合A | 0.7572 | 2.35% |
| 长城产业臻选混合C | 0.7489 | 2.34% |
| 长城产业趋势混合A | 0.6586 | 2.30% |
| 长城久富混合(LOF… | 1.2812 | 2.29% |
| 长城产业趋势混合C | 0.6508 | 2.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长城收益宝货币B | 0.5192 | 1.96% |
| 长城收益宝货币C | 0.5192 | 1.96% |
| 长城工资宝货币B | 0.3978 | 1.89% |
| 长城工资宝货币C | 0.3978 | 1.89% |
| 长城收益宝货币A | 0.4727 | 1.78% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -993385.89元 |
| 本期利润 | -1397660.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1084元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3366193.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3421元 |
| 期末基金资产净值 | 6473341.14元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6579元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -34.21% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -268625.88元 |
| 本期利润 | 713840.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0504元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3632040.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2562元 |
| 期末基金资产净值 | 11610089.13元 |
| 期末基金份额净值 | 0.819元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -18.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2885402.59元 |
| 本期利润 | -3130161.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2208元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -26.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | -22.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3363414.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2373元 |
| 期末基金资产净值 | 10896248.3元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7687元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -23.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -899372.03元 |
| 本期利润 | -1880420.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1327元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2029436.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1432元 |
| 期末基金资产净值 | 12145988.66元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8568元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -14.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -478012.22元 |
| 本期利润 | -149015.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0105元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -478012.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0337元 |
| 期末基金资产净值 | 14026409.51元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9895元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.05% |
