| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富中证电池主题E… | 0.4553 | 2.48% |
| 汇添富中证电池主题E… | 0.3967 | 2.35% |
| 汇添富中证电池主题E… | 0.3937 | 2.34% |
| 汇添富中证电池主题E… | 0.3932 | 2.34% |
| 汇添富国证港股通创新… | 0.8413 | 2.30% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富货币B | 0.5321 | 1.86% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -245477125.93 |
| 1.利息收入 | 187605.82 |
| 存款利息收入 | 187605.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-355226446.49 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -369158425.5 |
| 债券投资收益 | 1226571.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12705407.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
109292829.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
268885.58 |
| 减：二、费用 | 14012612.15 |
| 1.管理人报酬 | 9476881.27 |
| 2.托管费 | 3593747.79 |
| 3.销售服务费 | 489031.63 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 210164.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 210164.85 |
| 6.其他费用 | 242786.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-259489738.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-259489738.08 |
| 一、收入： | -75097761.46 |
| 1.利息收入 | 121502.6 |
| 存款利息收入 | 121502.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-211458995.36 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -215962113.54 |
| 债券投资收益 | 550965.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3952152.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
136158873.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
80857.86 |
| 减：二、费用 | 7708482.46 |
| 1.管理人报酬 | 5195277.5 |
| 2.托管费 | 1966122.94 |
| 3.销售服务费 | 271149.6 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 154039.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 154039.33 |
| 6.其他费用 | 121893.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-82806243.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-82806243.92 |
| 一、收入： | -566752392.47 |
| 1.利息收入 | 461697.81 |
| 存款利息收入 | 461697.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-366885258.67 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -393270685.59 |
| 债券投资收益 | 1571653.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24813773.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-200356513.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27681.62 |
| 减：二、费用 | 18020770.41 |
| 1.管理人报酬 | 12198959.21 |
| 2.托管费 | 4809736.66 |
| 3.销售服务费 | 656570.84 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 127503.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 127503.7 |
| 6.其他费用 | 228000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-584773162.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-584773162.88 |
| 一、收入： | -308755847.31 |
| 1.利息收入 | 343977.22 |
| 存款利息收入 | 343977.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-284938648.97 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -285698653.63 |
| 债券投资收益 | 656271.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 103732.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24173840.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12664.93 |
| 减：二、费用 | 9023326.0 |
| 1.管理人报酬 | 6051142.79 |
| 2.托管费 | 2498027.37 |
| 3.销售服务费 | 341485.31 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 19532.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19532.18 |
| 6.其他费用 | 113138.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-317779173.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-317779173.31 |
| 一、收入： | -19945013.72 |
| 1.利息收入 | 6474163.81 |
| 存款利息收入 | 1121643.46 |
| 债券利息收入 | 4662109.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8788328.22 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 8778656.98 |
| 债券投资收益 | -1203446.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1213118.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-35213306.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5800.46 |
| 减：二、费用 | 8010445.82 |
| 1.管理人报酬 | 4590800.67 |
| 2.托管费 | 2420389.26 |
| 3.销售服务费 | 328048.92 |
| 4.交易费用 | 499451.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 171755.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-27955459.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-27955459.54 |
