名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富中证电池主题E… | 0.4553 | 2.48% |
汇添富中证电池主题E… | 0.3967 | 2.35% |
汇添富中证电池主题E… | 0.3937 | 2.34% |
汇添富中证电池主题E… | 0.3932 | 2.34% |
汇添富国证港股通创新… | 0.8413 | 2.30% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富货币B | 0.5321 | 1.86% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 773223.11 |
存出保证金 | 69795.11 |
交易性金融资产 | 1409132077.03 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 1332962646.89 |
债券投资 | 76169430.14 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3463.16 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 15340.73 |
资产总计 | 1440949874.27 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 7991408.2 |
应付管理人报酬 | 646601.18 |
应付托管费 | 246692.54 |
应付销售服务费 | 33171.03 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 210000.0 |
负债合计 | 9127872.95 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2105915252.17 |
所有者权益合计 | 1431822001.32 |
负债和所有者权益合计 | 1440949874.27 |
资产: | |
银行存款 | 30106773.12 |
结算备付金 | 811201.31 |
存出保证金 | 21057.02 |
交易性金融资产 | 1780917876.94 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 1690235907.9 |
债券投资 | 90681969.04 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 9905194.95 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2554.1 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 67551.85 |
资产总计 | 1821832209.29 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 5549228.21 |
应付管理人报酬 | 795746.18 |
应付托管费 | 296192.02 |
应付销售服务费 | 40917.09 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 194138.35 |
负债合计 | 6876221.85 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2397077731.82 |
所有者权益合计 | 1814955987.44 |
负债和所有者权益合计 | 1821832209.29 |
资产: | |
银行存款 | 32417831.72 |
结算备付金 | 295736.93 |
存出保证金 | 4533.37 |
交易性金融资产 | 2072551494.05 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 1966903713.23 |
债券投资 | 105647780.82 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 13211.77 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 2288.89 |
资产总计 | 2105285096.73 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 20010323.28 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 4264787.46 |
应付管理人报酬 | 920830.64 |
应付托管费 | 357309.44 |
应付销售服务费 | 48694.67 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 210000.0 |
负债合计 | 25811945.49 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2628830536.77 |
所有者权益合计 | 2079473151.24 |
负债和所有者权益合计 | 2105285096.73 |
资产: | |
银行存款 | 94079964.08 |
结算备付金 | 777957.65 |
存出保证金 | 118226.76 |
交易性金融资产 | 2582221297.03 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 2511435666.89 |
债券投资 | 70785630.14 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 84176.3 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 2561.71 |
资产总计 | 2677284183.53 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 13002751.36 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 1108965.71 |
应付托管费 | 404047.55 |
应付销售服务费 | 56265.4 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 194138.35 |
负债合计 | 14766168.37 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3009577255.8 |
所有者权益合计 | 2662518015.16 |
负债和所有者权益合计 | 2677284183.53 |
资产: | |
银行存款 | 173081056.9 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 74773.32 |
交易性金融资产 | 2740170875.12 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 2640140875.12 |
债券投资 | 100030000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 59773647.94 |
应收利息 | 1660189.79 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 97253.48 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2974857796.55 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 867061.55 |
应付托管费 | 508883.03 |
应付销售服务费 | 68918.76 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 160000.0 |
负债合计 | 1604863.34 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3001206186.38 |
所有者权益合计 | 2973252933.21 |
负债和所有者权益合计 | 2974857796.55 |