浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
5458.17 |
存出保证金 |
4934.21 |
交易性金融资产 |
49215077.98 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
46468897.71 |
债券投资 |
2746180.27 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
20240.83 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
50252701.39 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
75199.77 |
应付管理人报酬 |
42465.52 |
应付托管费 |
6369.84 |
应付销售服务费 |
4149.64 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
140000.0 |
负债合计 |
268184.77 |
所有者权益: |
实收基金 |
65476661.99 |
所有者权益合计 |
49984516.62 |
负债和所有者权益合计 |
50252701.39 |
资产: |
银行存款 |
9288017.78 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
2420.52 |
交易性金融资产 |
85832973.41 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
85832973.41 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
17617.27 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
95141028.98 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
34149.18 |
应付管理人报酬 |
77617.03 |
应付托管费 |
11642.56 |
应付销售服务费 |
4751.12 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
69424.36 |
负债合计 |
197584.25 |
所有者权益: |
实收基金 |
109090695.49 |
所有者权益合计 |
94943444.73 |
负债和所有者权益合计 |
95141028.98 |
资产: |
银行存款 |
11980205.35 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
6338.31 |
交易性金融资产 |
87024431.22 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
87024431.22 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
14410.99 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
99025385.87 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
488.21 |
应付管理人报酬 |
88015.07 |
应付托管费 |
13202.25 |
应付销售服务费 |
5006.83 |
应付税费 |
2603.66 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
160000.0 |
负债合计 |
269316.02 |
所有者权益: |
实收基金 |
111443456.56 |
所有者权益合计 |
98756069.85 |
负债和所有者权益合计 |
99025385.87 |
资产: |
银行存款 |
20801624.19 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
191290118.65 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
191290118.65 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3965.19 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
212095708.03 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
158502.83 |
应付托管费 |
24885.98 |
应付销售服务费 |
12091.21 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
69968.47 |
负债合计 |
265448.49 |
所有者权益: |
实收基金 |
209928933.77 |
所有者权益合计 |
211830259.54 |
负债和所有者权益合计 |
212095708.03 |