鹏华品质精选混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-18338620.09元 |
| 本期利润 |
-20967019.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.23元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-31.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-28.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-33478008.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4059元 |
| 期末基金资产净值 |
48999609.48元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5941元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-40.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6935310.3元 |
| 本期利润 |
-5830969.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0604元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-21003279.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2326元 |
| 期末基金资产净值 |
69278683.11元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7674元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-23.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12584289.49元 |
| 本期利润 |
-18935949.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1826元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-17006143.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1747元 |
| 期末基金资产净值 |
80349156.43元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8253元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7880766.12元 |
| 本期利润 |
-4388654.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0406元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8961609.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0835元 |
| 期末基金资产净值 |
104353714.09元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9721元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1236837.89元 |
| 本期利润 |
974321.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0083元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1195672.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0106元 |
| 期末基金资产净值 |
114284594.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0087元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.87% |
