| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3781 | 11.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华兴鑫宝货币C | 0.4976 | 1.83% |
| 鹏华金元宝货币 | 0.4969 | 1.83% |
| 鹏华添利宝货币B | 0.4863 | 1.81% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.4806 | 1.77% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.4768 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -365248122.55 |
| 1.利息收入 | 1624007.71 |
| 存款利息收入 | 423693.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-319436626.06 |
| 股票投资收益 | -331726021.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1635448.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10653946.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-47450751.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15247.64 |
| 减：二、费用 | 21056906.58 |
| 1.管理人报酬 | 17396338.03 |
| 2.托管费 | 2899389.7 |
| 3.销售服务费 | 534626.11 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 226549.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-386305029.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-386305029.13 |
| 一、收入： | -86956467.48 |
| 1.利息收入 | 757948.44 |
| 存款利息收入 | 226777.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-111905809.96 |
| 股票投资收益 | -119886944.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 259918.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7721215.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24177699.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13694.3 |
| 减：二、费用 | 12967931.09 |
| 1.管理人报酬 | 10754715.89 |
| 2.托管费 | 1792452.68 |
| 3.销售服务费 | 307252.86 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 113508.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-99924398.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-99924398.57 |
| 一、收入： | -324691169.49 |
| 1.利息收入 | 7683758.88 |
| 存款利息收入 | 927975.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-205114920.41 |
| 股票投资收益 | -214295066.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1736576.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7443569.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-127590571.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
330563.14 |
| 减：二、费用 | 32284534.99 |
| 1.管理人报酬 | 26841921.89 |
| 2.托管费 | 4473653.66 |
| 3.销售服务费 | 745826.66 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 223128.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-356975704.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-356975704.48 |
| 一、收入： | -68094930.48 |
| 1.利息收入 | 5901828.11 |
| 存款利息收入 | 565339.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-135328842.96 |
| 股票投资收益 | -140624774.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 551867.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4744064.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
61027448.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
304635.47 |
| 减：二、费用 | 16910914.6 |
| 1.管理人报酬 | 14079290.61 |
| 2.托管费 | 2346548.42 |
| 3.销售服务费 | 389678.14 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 95396.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-85005845.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-85005845.08 |
| 一、收入： | 36062424.88 |
| 1.利息收入 | 7291772.59 |
| 存款利息收入 | 1803458.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13736260.94 |
| 股票投资收益 | -13841674.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 105413.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
42441949.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
64963.38 |
| 减：二、费用 | 12710007.62 |
| 1.管理人报酬 | 8659552.91 |
| 2.托管费 | 1443258.8 |
| 3.销售服务费 | 243372.55 |
| 4.交易费用 | 2326619.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 37203.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23352417.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23352417.26 |
