鹏华品质精选混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-320515657.2元 |
| 本期利润 |
-365338009.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.227元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-30.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-27.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-577688012.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3951元 |
| 期末基金资产净值 |
884587443.54元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6049元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-39.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-117166788.01元 |
| 本期利润 |
-94093429.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0559元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-356448363.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2218元 |
| 期末基金资产净值 |
1250709533.42元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7782元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-22.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-216800843.89元 |
| 本期利润 |
-338039755.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1803元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-289319561.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1663元 |
| 期末基金资产净值 |
1450141368.28元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8337元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-138152527.86元 |
| 本期利润 |
-80617190.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.041元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-145536099.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0781元 |
| 期末基金资产净值 |
1823207420.45元 |
| 期末基金份额净值 |
0.978元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-17852694.7元 |
| 本期利润 |
22378096.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0106元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-17641164.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0085元 |
| 期末基金资产净值 |
2101273600.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0108元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.08% |
