鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-4128966.79元 |
本期利润 |
-4131749.65元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0493元 |
本期加权平均净值利润率 |
-5.08% |
本期基金份额净值增长率 |
-5.92% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-5771392.7元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0811元 |
期末基金资产净值 |
65375743.47元 |
期末基金份额净值 |
0.9189元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-8.11% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-2435966.13元 |
本期利润 |
424563.28元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0047元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.47% |
本期基金份额净值增长率 |
0.09% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-1835082.47元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0224元 |
期末基金资产净值 |
80047473.33元 |
期末基金份额净值 |
0.9776元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-2.24% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
376049.97元 |
本期利润 |
-2629649.65元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0148元 |
本期加权平均净值利润率 |
-1.48% |
本期基金份额净值增长率 |
-3.27% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-2370608.58元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0233元 |
期末基金资产净值 |
99218948.43元 |
期末基金份额净值 |
0.9767元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-2.33% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
2013595.04元 |
本期利润 |
3468199.65元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0161元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.61% |
本期基金份额净值增长率 |
1.59% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
4182676.44元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0194元 |
期末基金资产净值 |
221212938.01元 |
期末基金份额净值 |
1.0258元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
2.58% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
2165553.77元 |
本期利润 |
2094696.28元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0097元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.97% |
本期基金份额净值增长率 |
0.97% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
2096280.6元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0097元 |
期末基金资产净值 |
217465106.08元 |
期末基金份额净值 |
1.0097元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
0.97% |