博时移动互联主题混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
82782.9 |
| 存出保证金 |
20192.75 |
| 交易性金融资产 |
77063927.47 |
| 股票投资 |
77063927.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
549928.48 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
193068.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
92859389.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
366291.7 |
| 应付赎回款 |
60509.62 |
| 应付管理人报酬 |
92036.75 |
| 应付托管费 |
15339.47 |
| 应付销售服务费 |
6285.22 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
172365.56 |
| 负债合计 |
712828.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
111741471.66 |
| 所有者权益合计 |
92146561.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
92859389.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23050242.15 |
| 结算备付金 |
111403.74 |
| 存出保证金 |
29931.52 |
| 交易性金融资产 |
80586737.67 |
| 股票投资 |
80586737.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
12445000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
23491.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
116246806.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12133886.63 |
| 应付赎回款 |
25423.02 |
| 应付管理人报酬 |
126652.44 |
| 应付托管费 |
21108.74 |
| 应付销售服务费 |
7277.93 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
207256.9 |
| 负债合计 |
12521605.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
116501044.54 |
| 所有者权益合计 |
103725200.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
116246806.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15229600.51 |
| 结算备付金 |
70751.98 |
| 存出保证金 |
30403.1 |
| 交易性金融资产 |
78955294.12 |
| 股票投资 |
78955294.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2450.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
94288500.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
40452.06 |
| 应付管理人报酬 |
121764.5 |
| 应付托管费 |
20294.1 |
| 应付销售服务费 |
7483.03 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
173786.55 |
| 负债合计 |
363780.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
120827078.58 |
| 所有者权益合计 |
93924720.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
94288500.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19385671.19 |
| 结算备付金 |
93156.19 |
| 存出保证金 |
47526.01 |
| 交易性金融资产 |
97888557.88 |
| 股票投资 |
97888557.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1136205.95 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
35173.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
118586290.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1664333.01 |
| 应付赎回款 |
779741.73 |
| 应付管理人报酬 |
140347.71 |
| 应付托管费 |
23391.26 |
| 应付销售服务费 |
8887.84 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
201757.49 |
| 负债合计 |
2818459.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
124721066.5 |
| 所有者权益合计 |
115767831.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
118586290.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
52540275.97 |
| 结算备付金 |
1290702.73 |
| 存出保证金 |
11892.46 |
| 交易性金融资产 |
89086021.32 |
| 股票投资 |
89086021.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4236.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17773.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
142950901.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1531596.49 |
| 应付赎回款 |
653159.01 |
| 应付管理人报酬 |
186402.56 |
| 应付托管费 |
31067.09 |
| 应付销售服务费 |
13822.11 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
43885.11 |
| 负债合计 |
2550676.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
137071058.05 |
| 所有者权益合计 |
140400225.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
142950901.96 |
