| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.0271 | 1.83% |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.0102 | 1.82% |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.7791 | 1.62% |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.7784 | 1.62% |
| 中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 中欧货币B | 0.4136 | 1.77% |
| 中欧货币D | 0.4136 | 1.77% |
| 中欧骏泰货币B | 0.44 | 1.73% |
| 中欧骏泰货币D | 0.44 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -16.10% | -2.33% | -7.58% | -9.16% | -6.24% | -31.18% | -18.19% | -20.47% |
| 沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
| 同类平均[混合型] | -5.66% | -0.28% | -2.49% | -1.20% | 5.97% | -14.50% | -26.67% | -37.69% |
| 同类排名[混合型] |
3346|4124 | 1546|4341 | 3706|4344 | 3740|4281 | 3521|4152 | 3572|3816 | 629|3114 | 211|2037 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
 中上 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
 领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-23 | 2.1705 | 2.1705 | -2.37% | |
| 2024-07-22 | 2.2231 | 2.2231 | -0.89% | |
| 2024-07-19 | 2.2431 | 2.2431 | -0.48% | |
| 2024-07-18 | 2.254 | 2.254 | 0.47% | |
| 2024-07-17 | 2.2435 | 2.2435 | 0.95% |
截至2024-06-30 中欧养老混合C期末总份额为1.77亿份，相比减少0.56亿份 (本季申购数为0.11亿份，赎回数为0.66亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600861 | 北京人力 | 1863.00 | 30405.89 | 8.88% |
| 300144 | 宋城演艺 | 3727.00 | 29928.35 | 8.74% |
| 603899 | 晨光股份 | 867.00 | 27150.86 | 7.93% |
| 600031 | 三一重工 | 1643.00 | 27119.68 | 7.92% |
| 001914 | 招商积余 | 2694.00 | 26994.35 | 7.88% |
| 603816 | 顾家家居 | 737.00 | 23825.02 | 6.96% |
| 300454 | 深信服 | 344.00 | 17393.83 | 5.08% |
| 600585 | 海螺水泥 | 325.00 | 7683.50 | 2.24% |
| 600176 | 中国巨石 | 531.00 | 5873.89 | 1.72% |
| 300003 | 乐普医疗 | 314.00 | 4662.57 | 1.36% |
