前海开源丰和债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1465.5元 |
| 本期利润 |
2127.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0219元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2617.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0324元 |
| 期末基金资产净值 |
83519.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0324元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1467.66元 |
| 本期利润 |
2107.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0209元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3055.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0303元 |
| 期末基金资产净值 |
103867.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0303元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3585.91元 |
| 本期利润 |
1905.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0168元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
949.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0094元 |
| 期末基金资产净值 |
101872.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0094元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2391.92元 |
| 本期利润 |
1884.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0159元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1679.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0149元 |
| 期末基金资产净值 |
114700.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0149元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2511.3元 |
| 本期利润 |
2671.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0018元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1278.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0099元 |
| 期末基金资产净值 |
131146.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0111元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.11% |
