前海开源丰和债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9722006.16元 |
| 本期利润 |
16892232.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.024元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23800100.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0338元 |
| 期末基金资产净值 |
728016288.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0338元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10609434.09元 |
| 本期利润 |
15076457.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0214元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21984337.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0312元 |
| 期末基金资产净值 |
726200944.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0312元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
29065747.64元 |
| 本期利润 |
17071879.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0203元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6907913.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0098元 |
| 期末基金资产净值 |
711125841.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0098元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20929770.05元 |
| 本期利润 |
16182738.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0164元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11089147.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0157元 |
| 期末基金资产净值 |
715307488.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0157元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10401010.51元 |
| 本期利润 |
11608999.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0118元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10233747.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0102元 |
| 期末基金资产净值 |
1011344920.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0115元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.15% |
