财通资管价值发现混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-60017495.44元 |
| 本期利润 |
-90303140.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4524元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27432748.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3568元 |
| 期末基金资产净值 |
104318730.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3568元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-34.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6767699.29元 |
| 本期利润 |
-19209230.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0861元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
177602385.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7705元 |
| 期末基金资产净值 |
408115915.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7705元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-92736082.88元 |
| 本期利润 |
-196455934.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.8144元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-44.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
94963806.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7466元 |
| 期末基金资产净值 |
222159746.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7466元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-67024484.01元 |
| 本期利润 |
-163244187.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5292元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-28.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
206314915.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9121元 |
| 期末基金资产净值 |
432524870.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9121元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5512545.54元 |
| 本期利润 |
16896011.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.127元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
482849468.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1914元 |
| 期末基金资产净值 |
903983776.09元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2305元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.17% |
