财通资管价值发现混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
96892.05 |
| 存出保证金 |
189825.56 |
| 交易性金融资产 |
626075296.4 |
| 股票投资 |
626075296.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
14063579.73 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
909594.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
677184303.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1116897.18 |
| 应付管理人报酬 |
712588.37 |
| 应付托管费 |
118764.7 |
| 应付销售服务费 |
40632.53 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
535733.6 |
| 负债合计 |
2524616.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
493371449.05 |
| 所有者权益合计 |
674659687.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
677184303.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
102367219.18 |
| 结算备付金 |
85071.03 |
| 存出保证金 |
293615.02 |
| 交易性金融资产 |
1492047669.51 |
| 股票投资 |
1492047669.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
37688760.14 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1689412.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1634171747.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
50672600.0 |
| 应付管理人报酬 |
2095026.85 |
| 应付托管费 |
349171.16 |
| 应付销售服务费 |
137302.67 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
584096.95 |
| 负债合计 |
53838197.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
887866144.43 |
| 所有者权益合计 |
1580333549.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
1634171747.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
81234286.27 |
| 结算备付金 |
425002.83 |
| 存出保证金 |
150137.99 |
| 交易性金融资产 |
1319250196.56 |
| 股票投资 |
1318741440.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
508756.44 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
749989.1 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5107441.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1406917054.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2828694.76 |
| 应付赎回款 |
10400008.24 |
| 应付管理人报酬 |
1781004.31 |
| 应付托管费 |
296834.08 |
| 应付销售服务费 |
94659.33 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
451624.12 |
| 负债合计 |
15852824.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
792932647.76 |
| 所有者权益合计 |
1391064229.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
1406917054.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
101259861.2 |
| 结算备付金 |
449918.99 |
| 存出保证金 |
594724.14 |
| 交易性金融资产 |
1837065834.24 |
| 股票投资 |
1837065834.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9659057.17 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6656247.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1955685643.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10055941.54 |
| 应付管理人报酬 |
2276897.66 |
| 应付托管费 |
379482.96 |
| 应付销售服务费 |
135688.79 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
711760.25 |
| 负债合计 |
13559771.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1013160584.2 |
| 所有者权益合计 |
1942125872.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
1955685643.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
394482244.68 |
| 结算备付金 |
6772442.1 |
| 存出保证金 |
395571.85 |
| 交易性金融资产 |
2641754875.19 |
| 股票投资 |
2641754875.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
60035.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
22040850.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3065506019.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
186588677.98 |
| 应付赎回款 |
6053812.88 |
| 应付管理人报酬 |
2915266.58 |
| 应付托管费 |
485877.73 |
| 应付销售服务费 |
254854.3 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
211033.39 |
| 负债合计 |
197945003.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1284506182.41 |
| 所有者权益合计 |
2867561016.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
3065506019.63 |
