| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 财通资管消费精选混合… | 1.1325 | 0.91% |
| 财通资管消费精选混合… | 0.5448 | 0.91% |
| 财通资管创新医药混合… | 1.0089 | 0.86% |
| 财通资管创新医药混合… | 1.0067 | 0.84% |
| 财通资管医疗保健混合… | 0.8654 | 0.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 财通资管鑫管家货币B | 0.4817 | 1.75% |
| 财通资管鑫管家货币A | 0.4184 | 1.50% |
| 财通资管现金聚财货币 | 0.286 | 1.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -273481223.86 |
| 1.利息收入 | 641694.91 |
| 存款利息收入 | 641694.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-224083165.44 |
| 股票投资收益 | -234836553.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2623.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10750764.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-51639538.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1599784.7 |
| 减：二、费用 | 24621392.11 |
| 1.管理人报酬 | 19722406.85 |
| 2.托管费 | 3287067.75 |
| 3.销售服务费 | 1390408.25 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 221509.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-298102615.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-298102615.97 |
| 一、收入： | 4027042.11 |
| 1.利息收入 | 393219.96 |
| 存款利息收入 | 393219.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36851195.77 |
| 股票投资收益 | 27710606.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2623.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9137965.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-34156702.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
939328.74 |
| 减：二、费用 | 15646294.29 |
| 1.管理人报酬 | 12616513.4 |
| 2.托管费 | 2102752.24 |
| 3.销售服务费 | 814531.63 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 112497.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11619252.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11619252.18 |
| 一、收入： | -686189693.9 |
| 1.利息收入 | 876770.49 |
| 存款利息收入 | 876770.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-366333138.42 |
| 股票投资收益 | -366894644.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7998650.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8560157.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-324044716.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3311390.67 |
| 减：二、费用 | 34611841.47 |
| 1.管理人报酬 | 27934760.06 |
| 2.托管费 | 4655793.37 |
| 3.销售服务费 | 1777029.59 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 244174.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-720801535.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-720801535.37 |
| 一、收入： | -544438234.64 |
| 1.利息收入 | 564378.62 |
| 存款利息收入 | 564378.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-260805931.29 |
| 股票投资收益 | -259925039.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8000974.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7120082.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-286487822.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2291140.4 |
| 减：二、费用 | 21132760.43 |
| 1.管理人报酬 | 17012545.28 |
| 2.托管费 | 2835424.26 |
| 3.销售服务费 | 1148273.7 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 136433.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-565570995.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-565570995.07 |
| 一、收入： | 204233403.17 |
| 1.利息收入 | 534595.16 |
| 存款利息收入 | 522059.55 |
| 债券利息收入 | 12535.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
155742871.74 |
| 股票投资收益 | 154337215.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 146000.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1259656.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
43571474.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4384461.95 |
| 减：二、费用 | 18479814.75 |
| 1.管理人报酬 | 11846152.9 |
| 2.托管费 | 1974358.7 |
| 3.销售服务费 | 502681.32 |
| 4.交易费用 | 3855691.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 300885.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
185753588.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
185753588.42 |
