广发大盘价值混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-58379783.3元 |
| 本期利润 |
-58046165.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1899元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-101717397.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3877元 |
| 期末基金资产净值 |
160661459.35元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6123元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-38.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-16548504.23元 |
| 本期利润 |
-23484220.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0703元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-79642233.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2637元 |
| 期末基金资产净值 |
222396414.48元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7363元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-26.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-77700965.04元 |
| 本期利润 |
-77218443.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1797元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-71599338.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1906元 |
| 期末基金资产净值 |
304075597.66元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8094元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-19.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-61329907.96元 |
| 本期利润 |
-17834571.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0378元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-58674957.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1382元 |
| 期末基金资产净值 |
410539040.79元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9669元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.31% |
