广发大盘价值混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
27176379.74 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
441073951.38 |
| 股票投资 |
441073951.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
130001300.0 |
| 应收证券清算款 |
2401287.85 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
30179.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
664876135.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
739927.22 |
| 应付管理人报酬 |
683101.63 |
| 应付托管费 |
113850.26 |
| 应付销售服务费 |
55039.82 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
171000.0 |
| 负债合计 |
1762918.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1076175948.61 |
| 所有者权益合计 |
663113216.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
664876135.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
106356289.54 |
| 结算备付金 |
27030401.74 |
| 存出保证金 |
1658448.0 |
| 交易性金融资产 |
777924735.35 |
| 股票投资 |
715828022.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
62096713.15 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
913696.75 |
| 应收申购款 |
31269.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
913914840.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2690035.76 |
| 应付管理人报酬 |
1119890.07 |
| 应付托管费 |
186648.35 |
| 应付销售服务费 |
73051.63 |
| 应付税费 |
17096.85 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
96219.75 |
| 负债合计 |
4182942.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1229691334.9 |
| 所有者权益合计 |
909731898.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
913914840.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
67666101.77 |
| 结算备付金 |
31367273.15 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
996473746.31 |
| 股票投资 |
875234323.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
121239422.72 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
116715501.36 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
91471.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1212314093.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1936915.33 |
| 应付管理人报酬 |
1567792.6 |
| 应付托管费 |
261298.75 |
| 应付销售服务费 |
105593.8 |
| 应付税费 |
11.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
194017.32 |
| 负债合计 |
4065629.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1487991181.61 |
| 所有者权益合计 |
1208248464.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
1212314093.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
98878870.68 |
| 结算备付金 |
1285169.59 |
| 存出保证金 |
25223632.0 |
| 交易性金融资产 |
1471631326.53 |
| 股票投资 |
1400480105.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
71151220.93 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10000100.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
287660.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1607306759.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
12949316.66 |
| 应付管理人报酬 |
1933632.97 |
| 应付托管费 |
322272.14 |
| 应付销售服务费 |
134871.74 |
| 应付税费 |
2.51 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
106737.51 |
| 负债合计 |
15446833.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1643584484.42 |
| 所有者权益合计 |
1591859925.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
1607306759.16 |
