名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发中证国新港股通央… | 0.9303 | 2.28% |
广发中证全指能源ET… | 1.1171 | 1.94% |
广发转型升级混合 | 0.8226 | 1.92% |
广发中证全指能源ET… | 0.7464 | 1.45% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发货币B | 0.5172 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -179041257.15元 |
本期利润 | -178298075.28元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1898元 |
本期加权平均净值利润率 | -25.8% |
本期基金份额净值增长率 | -24.05% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -311345335.35元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.3826元 |
期末基金资产净值 | 502451756.78元 |
期末基金份额净值 | 0.6174元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -38.26% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -48973138.95元 |
本期利润 | -70979790.08元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0698元 |
本期加权平均净值利润率 | -8.86% |
本期基金份额净值增长率 | -8.86% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -240317203.0元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2591元 |
期末基金资产净值 | 687335483.77元 |
期末基金份额净值 | 0.7409元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -25.91% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -213534632.93元 |
本期利润 | -216223920.87元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1782元 |
本期加权平均净值利润率 | -19.36% |
本期基金份额净值增长率 | -18.33% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -208143378.27元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1871元 |
期末基金资产净值 | 904172867.28元 |
期末基金份额净值 | 0.8129元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -18.71% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -166159646.1元 |
本期利润 | -41053397.68元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0319元 |
本期加权平均净值利润率 | -3.43% |
本期基金份额净值增长率 | -2.63% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -166091901.86元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1363元 |
期末基金资产净值 | 1181320884.84元 |
期末基金份额净值 | 0.9691元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -3.09% |