名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1955 | 1.90% |
天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
海富通中国海外混合(QDII) | 1.2562 | 1.72% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
嘉实美国成长股票(QDII)人民币 | 4.5170 | 1.69% |
华夏中证绿色电力ETF发起式联接A | 1.1040 | 1.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发碳中和主题混合发… | 1.0439 | 3.70% |
广发碳中和主题混合发… | 1.0433 | 3.69% |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发中证海外中国互联… | 0.7969 | 2.11% |
广发转型升级混合 | 0.8226 | 1.92% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发天天红B | 0.4703 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 27176379.74 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 441073951.38 |
股票投资 | 441073951.38 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 130001300.0 |
应收证券清算款 | 2401287.85 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 30179.58 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 664876135.06 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 739927.22 |
应付管理人报酬 | 683101.63 |
应付托管费 | 113850.26 |
应付销售服务费 | 55039.82 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 171000.0 |
负债合计 | 1762918.93 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1076175948.61 |
所有者权益合计 | 663113216.13 |
负债和所有者权益合计 | 664876135.06 |
资产: | |
银行存款 | 106356289.54 |
结算备付金 | 27030401.74 |
存出保证金 | 1658448.0 |
交易性金融资产 | 777924735.35 |
股票投资 | 715828022.2 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 62096713.15 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | 913696.75 |
应收申购款 | 31269.28 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 913914840.66 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 2690035.76 |
应付管理人报酬 | 1119890.07 |
应付托管费 | 186648.35 |
应付销售服务费 | 73051.63 |
应付税费 | 17096.85 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 96219.75 |
负债合计 | 4182942.41 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1229691334.9 |
所有者权益合计 | 909731898.25 |
负债和所有者权益合计 | 913914840.66 |
资产: | |
银行存款 | 67666101.77 |
结算备付金 | 31367273.15 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 996473746.31 |
股票投资 | 875234323.59 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 121239422.72 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 116715501.36 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 91471.35 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1212314093.94 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1936915.33 |
应付管理人报酬 | 1567792.6 |
应付托管费 | 261298.75 |
应付销售服务费 | 105593.8 |
应付税费 | 11.2 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 194017.32 |
负债合计 | 4065629.0 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1487991181.61 |
所有者权益合计 | 1208248464.94 |
负债和所有者权益合计 | 1212314093.94 |
资产: | |
银行存款 | 98878870.68 |
结算备付金 | 1285169.59 |
存出保证金 | 25223632.0 |
交易性金融资产 | 1471631326.53 |
股票投资 | 1400480105.6 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 71151220.93 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 10000100.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 287660.36 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1607306759.16 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 12949316.66 |
应付管理人报酬 | 1933632.97 |
应付托管费 | 322272.14 |
应付销售服务费 | 134871.74 |
应付税费 | 2.51 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 106737.51 |
负债合计 | 15446833.53 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1643584484.42 |
所有者权益合计 | 1591859925.63 |
负债和所有者权益合计 | 1607306759.16 |