| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金中证细分化工… | 0.6984 | 1.73% |
| 华泰紫金中证细分化工… | 0.7 | 1.73% |
| 华泰紫金中证500指… | 0.8672 | 1.47% |
| 华泰紫金中证500指… | 0.8625 | 1.47% |
| 华泰紫金中证1000… | 0.8497 | 1.08% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰紫金货币增利C | 0.7092 | 1.94% |
| 华泰紫金货币增利A | 0.7092 | 1.94% |
| 华泰紫金货币增利B | 0.7092 | 1.94% |
| 华泰紫金货币增强A1 | 1.3307 | 1.75% |
| 华泰紫金天天金货币E… | 0.4914 | 1.74% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.74% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -10.33% | -1.56% | -9.48% | -12.61% | -8.17% | -17.77% | -33.07% | -- |
| 沪深300 | 2.52% | 0.40% | -3.26% | -3.44% | 2.52% | -10.82% | -22.27% | -33.61% |
| 同类平均[指数型] | -5.58% | 0.10% | -4.25% | -5.08% | -4.65% | -14.63% | -23.16% | -28.46% |
| 同类排名[指数型] |
1661|2629 | 2248|2965 | 2743|2938 | 2482|2799 | 1550|2631 | 1382|2334 | 1415|1901 | -- |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中下 |
 落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
中下 |
中下 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-02 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-02 | 0.7056 | 0.7056 | 0.90% | |
| 2024-07-01 | 0.6993 | 0.6993 | -0.30% | |
| 2024-06-30 | 0.7014 | 0.7014 | 0.00% | |
| 2024-06-28 | 0.7014 | 0.7014 | -1.32% | |
| 2024-06-27 | 0.7108 | 0.7108 | -1.11% |
截至2024-03-31 华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C期末总份额为0.15亿份，相比增加0.04亿份 (本季申购数为0.31亿份，赎回数为0.27亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 000858 | 五粮液 | 2.00 | 420.62 | 15.34% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 391.67 | 14.28% |
| 600887 | 伊利股份 | 11.00 | 317.22 | 11.57% |
| 000568 | 泸州老窖 | 1.00 | 238.12 | 8.68% |
| 600809 | 山西汾酒 | 0.00 | 213.22 | 7.78% |
| 603288 | 海天味业 | 2.00 | 110.56 | 4.03% |
| 002304 | 洋河股份 | 0.00 | 92.77 | 3.38% |
| 000596 | 古井贡酒 | 0.00 | 83.20 | 3.03% |
| 603369 | 今世缘 | 1.00 | 63.95 | 2.33% |
| 600600 | 青岛啤酒 | 0.00 | 55.02 | 2.01% |
