| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金中证全指软件… | 0.9733 | 1.92% |
| 华泰紫金中证全指软件… | 0.9731 | 1.92% |
| 华泰紫金中证细分食品… | 0.7272 | 1.41% |
| 华泰紫金中证细分食品… | 0.7252 | 1.41% |
| 华泰紫金中证半导体产… | 1.0127 | 1.27% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰紫金货币增强A1 | 1.3307 | 1.75% |
| 华泰紫金货币增利C | 0.4377 | 1.71% |
| 华泰紫金货币增利A | 0.4377 | 1.71% |
| 华泰紫金货币增利B | 0.4377 | 1.71% |
| 华泰紫金天天金货币E… | 0.4599 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -7.79% | 3.55% | -1.01% | -5.89% | -1.49% | -15.63% | -26.56% | -- |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[指数型] | -4.45% | 0.74% | -2.14% | -1.26% | 2.54% | -13.39% | -20.00% | -29.14% |
| 同类排名[指数型] |
1595|2621 | 283|3022 | 1125|2973 | 2072|2829 | 1737|2651 | 1312|2346 | 1313|1920 | -- |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中下 |
 领先 |
 中上 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-19 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-19 | 0.7272 | 0.7272 | 1.41% | |
| 2024-07-18 | 0.7171 | 0.7171 | 0.32% | |
| 2024-07-17 | 0.7148 | 0.7148 | 2.03% | |
| 2024-07-16 | 0.7006 | 0.7006 | -0.20% | |
| 2024-07-15 | 0.702 | 0.702 | -0.04% |
截至2024-06-30 华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A期末总份额为0.19亿份，相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.02亿份，赎回数为0.01亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 396.20 | 15.42% |
| 000858 | 五粮液 | 2.00 | 376.44 | 14.65% |
| 600887 | 伊利股份 | 12.00 | 322.74 | 12.56% |
| 600809 | 山西汾酒 | 0.00 | 198.23 | 7.72% |
| 000568 | 泸州老窖 | 1.00 | 195.15 | 7.60% |
| 603288 | 海天味业 | 3.00 | 106.01 | 4.13% |
| 002304 | 洋河股份 | 1.00 | 82.35 | 3.21% |
| 000596 | 古井贡酒 | 0.00 | 75.99 | 2.96% |
| 603369 | 今世缘 | 1.00 | 55.44 | 2.16% |
| 605499 | 东鹏饮料 | 0.00 | 53.94 | 2.10% |
