| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 光大保德信产业新动力… | 0.972 | 3.62% |
| 光大保德信产业新动力… | 0.98 | 3.59% |
| 光大保德信景气先锋混… | 1.2378 | 3.37% |
| 光大保德信景气先锋混… | 1.2347 | 3.37% |
| 光大保德信动态优选灵… | 0.659 | 2.97% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
| 光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
| 光大保德信耀钱包货币… | 0.4862 | 1.78% |
| 光大保德信耀钱包货币… | 0.4861 | 1.78% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -1.75% | -0.12% | -4.43% | -3.20% | 6.28% | -11.83% | -22.44% | -- |
| 沪深300 | 3.40% | 2.12% | -0.98% | -0.27% | 6.08% | -9.45% | -18.43% | -31.27% |
| 同类平均[混合型] | -5.87% | 0.35% | -3.60% | -2.40% | 2.04% | -16.61% | -26.87% | -36.36% |
| 同类排名[混合型] |
1391|4122 | 2623|4333 | 2615|4334 | 2244|4268 | 1321|4136 | 1154|3807 | 1040|3098 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
 中下 |
中下 |
中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-17 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-17 | 0.6024 | 0.6024 | -0.59% | |
| 2024-07-16 | 0.606 | 0.606 | -0.49% | |
| 2024-07-15 | 0.609 | 0.609 | -0.98% | |
| 2024-07-12 | 0.615 | 0.615 | 0.64% | |
| 2024-07-11 | 0.6111 | 0.6111 | 1.33% |
截至2024-03-31 光大保德信品质生活混合C期末总份额为0.26亿份，相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.03亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 00941 | 中国移动 | 54.00 | 3317.46 | 6.76% |
| 06049 | 保利物业 | 131.00 | 3166.68 | 6.45% |
| 600809 | 山西汾酒 | 11.00 | 2715.00 | 5.53% |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 41.00 | 2687.31 | 5.48% |
| 600690 | 海尔智家 | 100.00 | 2519.20 | 5.13% |
| 00883 | 中国海洋石油 | 139.00 | 2284.95 | 4.66% |
| 000858 | 五粮液 | 14.00 | 2253.36 | 4.59% |
| 000404 | 长虹华意 | 261.00 | 1874.71 | 3.82% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 6.00 | 1869.60 | 3.81% |
| 000651 | 格力电器 | 43.00 | 1722.96 | 3.51% |
