| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达增金宝货币B | 0.4716 | 1.91% |
| 易方达财富快线货币B | 0.489 | 1.82% |
| 易方达现金增利货币B | 0.4876 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 0.26% | 1.55% | 1.33% | -0.59% | 5.72% | -7.51% | -17.13% | -- |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[指数型] | -4.45% | 0.74% | -2.14% | -1.26% | 2.54% | -13.39% | -20.00% | -29.14% |
| 同类排名[指数型] |
946|2621 | 1089|3007 | 577|2975 | 1288|2834 | 1363|2652 | 763|2346 | 928|1924 | -- |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中上 |
中上 |
 领先 |
中上 |
 中下 |
中上 |
中上 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 0.8453 | 0.8453 | -0.75% | |
| 2024-07-19 | 0.8517 | 0.8517 | 0.67% | |
| 2024-07-18 | 0.846 | 0.846 | 0.71% | |
| 2024-07-17 | 0.84 | 0.84 | 0.51% | |
| 2024-07-16 | 0.8357 | 0.8357 | 0.40% |
截至2024-06-30 易方达中证龙头企业指数A期末总份额为0.10亿份，相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.00亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 1.00 | 1511.41 | 12.76% |
| 300750 | 宁德时代 | 4.00 | 780.25 | 6.59% |
| 601318 | 中国平安 | 17.00 | 729.60 | 6.16% |
| 600036 | 招商银行 | 20.00 | 694.74 | 5.87% |
| 600900 | 长江电力 | 20.00 | 579.85 | 4.90% |
| 601899 | 紫金矿业 | 26.00 | 474.21 | 4.00% |
| 000858 | 五粮液 | 3.00 | 408.45 | 3.45% |
| 002594 | 比亚迪 | 1.00 | 370.37 | 3.13% |
| 601398 | 工商银行 | 57.00 | 328.04 | 2.77% |
| 600030 | 中信证券 | 16.00 | 292.23 | 2.47% |
