鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7715342.54元 |
| 本期利润 |
-31624468.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2279元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-30.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-27.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-54499471.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3969元 |
| 期末基金资产净值 |
82827945.48元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6031元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-39.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4190672.44元 |
| 本期利润 |
-7579982.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0551元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-32065346.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2259元 |
| 期末基金资产净值 |
109883063.79元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7741元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-22.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4428958.27元 |
| 本期利润 |
-34572494.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.236元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-22965620.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.171元 |
| 期末基金资产净值 |
111340291.73元 |
| 期末基金份额净值 |
0.829元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5507262.74元 |
| 本期利润 |
-5060336.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0315元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2781163.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0191元 |
| 期末基金资产净值 |
153920845.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0568元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2488144.42元 |
| 本期利润 |
12525257.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0773元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2583553.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0158元 |
| 期末基金资产净值 |
175493996.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.073元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.3% |
