名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华金元宝货币 | 0.4956 | 1.84% |
鹏华兴鑫宝货币C | 0.4961 | 1.83% |
鹏华添利宝货币B | 0.4873 | 1.80% |
鹏华安盈宝货币A | 0.4799 | 1.77% |
鹏华安盈宝货币E | 0.4756 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
兴全有机增长混合 | -0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 65.16 | 7.95 | 12.20% | 1.59 | 2.44% | -- | -- | 38.63 | 59.27% |
2023-06-30 | 35.04 | 4.39 | 12.54% | 0.88 | 2.51% | -- | -- | 21.34 | 60.90% |
2022-12-31 | 79.23 | 11.05 | 13.94% | 2.21 | 2.79% | -- | -- | 48.98 | 61.81% |
2022-06-30 | 41.49 | 5.98 | 14.42% | 1.20 | 2.88% | -- | -- | 26.87 | 64.77% |
2021-12-31 | 39.89 | 12.19 | 30.56% | 2.44 | 6.11% | 2.77 | 6.93% | 17.86 | 44.78% |