建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
12115762.94 |
| 存出保证金 |
4826505.92 |
| 交易性金融资产 |
651246935.67 |
| 股票投资 |
586682334.92 |
| 基金投资 |
29321228.34 |
| 债券投资 |
35243372.41 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
523629.97 |
| 应收申购款 |
35815651.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
755448879.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
28327345.84 |
| 应付赎回款 |
23827649.04 |
| 应付管理人报酬 |
400450.24 |
| 应付托管费 |
125140.7 |
| 应付销售服务费 |
88584.8 |
| 应付税费 |
141746.89 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
166364.63 |
| 负债合计 |
53077282.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
338820333.84 |
| 所有者权益合计 |
702371597.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
755448879.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
55078429.35 |
| 结算备付金 |
5269686.34 |
| 存出保证金 |
2169907.74 |
| 交易性金融资产 |
298555781.41 |
| 股票投资 |
278992078.35 |
| 基金投资 |
19563703.06 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
48903.64 |
| 应收申购款 |
14917782.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
376040491.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.01 |
| 应付赎回款 |
29686648.17 |
| 应付管理人报酬 |
196430.71 |
| 应付托管费 |
61384.6 |
| 应付销售服务费 |
45799.15 |
| 应付税费 |
64285.26 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
127623.85 |
| 负债合计 |
30182171.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
180360933.52 |
| 所有者权益合计 |
345858319.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
376040491.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9136613.02 |
| 结算备付金 |
345465.05 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
97043330.08 |
| 股票投资 |
87412736.64 |
| 基金投资 |
9630593.44 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
23731.46 |
| 应收申购款 |
4603046.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
111152186.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2769098.98 |
| 应付赎回款 |
1948496.03 |
| 应付管理人报酬 |
65478.42 |
| 应付托管费 |
20461.97 |
| 应付销售服务费 |
15199.86 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90489.65 |
| 负债合计 |
4909224.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
78479924.58 |
| 所有者权益合计 |
106242961.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
111152186.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4586142.28 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
38925611.85 |
| 股票投资 |
36104005.06 |
| 基金投资 |
2821606.79 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
8262.95 |
| 应收申购款 |
1611307.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
45131324.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2535777.36 |
| 应付管理人报酬 |
26360.29 |
| 应付托管费 |
8237.62 |
| 应付销售服务费 |
3681.71 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
101664.83 |
| 负债合计 |
2675721.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
30567779.05 |
| 所有者权益合计 |
42455603.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
45131324.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3483780.34 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
33322863.8 |
| 股票投资 |
33322863.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
257.8 |
| 应收股利 |
5850.84 |
| 应收申购款 |
292438.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
37105190.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1248165.74 |
| 应付管理人报酬 |
27375.01 |
| 应付托管费 |
8554.65 |
| 应付销售服务费 |
3051.11 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200456.25 |
| 负债合计 |
1487602.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
19483695.46 |
| 所有者权益合计 |
35617588.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
37105190.95 |
