| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上银中债5-10年国… | 1.0808 | 0.25% |
| 上银中债5-10年国… | 1.0813 | 0.24% |
| 上银政策性金融债债券… | 1.0827 | 0.22% |
| 上银政策性金融债债券… | 1.0821 | 0.21% |
| 上银聚嘉益一年定开债… | 1.0618 | 0.18% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上银慧财宝货币B | 0.474 | 1.77% |
| 上银慧增利货币B | 0.4695 | 1.75% |
| 上银慧盈利货币B | 0.4124 | 1.57% |
| 上银慧财宝货币A | 0.4084 | 1.53% |
| 上银慧增利货币A | 0.4033 | 1.50% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | -- | 104.89% | 0.02% | 251394.58 |
| 2024-03-31 | -- | 105.51% | 0.2% | 77960.60 |
| 2023-12-31 | -- | 136.31% | 0.22% | 77452.08 |
| 2023-09-30 | -- | 117.99% | 0.03% | 76891.71 |
| 2023-06-30 | -- | 126.5% | 0.07% | 76576.27 |
| 2023-03-31 | -- | 126.97% | 0.06% | 75859.20 |
| 2022-12-31 | -- | 130.78% | 0.07% | 74949.71 |
| 2022-09-30 | -- | 129.68% | 0.11% | 77099.46 |
| 2022-06-30 | -- | 117.89% | 0.06% | 101811.47 |
| 2022-03-31 | -- | 126.41% | 0.02% | 100286.51 |
| 2021-12-31 | -- | 109.28% | 0.01% | 101153.16 |
| 2021-09-30 | -- | 114.11% | 0.18% | 99798.57 |
