| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上银中债5-10年国… | 1.0808 | 0.25% |
| 上银中债5-10年国… | 1.0813 | 0.24% |
| 上银政策性金融债债券… | 1.0827 | 0.22% |
| 上银政策性金融债债券… | 1.0821 | 0.21% |
| 上银聚嘉益一年定开债… | 1.0618 | 0.18% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上银慧财宝货币B | 0.474 | 1.77% |
| 上银慧增利货币B | 0.4695 | 1.75% |
| 上银慧盈利货币B | 0.4124 | 1.57% |
| 上银慧财宝货币A | 0.4084 | 1.53% |
| 上银慧增利货币A | 0.4033 | 1.50% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 32967217.35 |
| 1.利息收入 | 13805.29 |
| 存款利息收入 | 9235.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28283331.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 28283331.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4670080.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7800269.32 |
| 1.管理人报酬 | 2292277.32 |
| 2.托管费 | 764092.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4409989.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4409989.77 |
| 6.其他费用 | 234300.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25166948.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25166948.03 |
| 一、收入： | 20505336.6 |
| 1.利息收入 | 4015.06 |
| 存款利息收入 | 4015.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18043813.7 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18043813.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2457507.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4173098.76 |
| 1.管理人报酬 | 1128574.25 |
| 2.托管费 | 376191.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2497983.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2497983.13 |
| 6.其他费用 | 115997.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16332237.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16332237.84 |
| 一、收入： | 29429854.67 |
| 1.利息收入 | 41682.83 |
| 存款利息收入 | 13789.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
42912068.03 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 42080344.22 |
| 资产支持证券投资收益 | 831723.81 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13523936.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40.65 |
| 减：二、费用 | 8963940.71 |
| 1.管理人报酬 | 2749357.87 |
| 2.托管费 | 916452.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4930305.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4930305.35 |
| 6.其他费用 | 251526.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20465913.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20465913.96 |
| 一、收入： | 22842308.35 |
| 1.利息收入 | 34086.16 |
| 存款利息收入 | 8240.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25118118.29 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24286394.48 |
| 资产支持证券投资收益 | 831723.81 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2309925.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28.94 |
| 减：二、费用 | 4901906.89 |
| 1.管理人报酬 | 1508231.51 |
| 2.托管费 | 502743.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2695295.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2695295.41 |
| 6.其他费用 | 133492.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17940401.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17940401.46 |
| 一、收入： | 16296253.56 |
| 1.利息收入 | 16503038.68 |
| 存款利息收入 | 211580.44 |
| 债券利息收入 | 15441675.17 |
| 资产支持证券利息收入 | 224710.94 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1748230.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1748230.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1541445.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4375208.19 |
| 1.管理人报酬 | 1254997.89 |
| 2.托管费 | 418332.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 89355.26 |
| 5.利息支出 | 2395507.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2395507.82 |
| 6.其他费用 | 177842.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11921045.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11921045.37 |
