名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞中证港股通科… | 0.6843 | 2.03% |
华泰柏瑞南方东英恒生… | 0.4831 | 1.98% |
华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.8861 | 1.68% |
华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.8922 | 1.68% |
华泰柏瑞中证沪港深互… | 0.505 | 1.63% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰柏瑞天添宝货币B | 0.4932 | 1.79% |
华泰柏瑞交易货币B | 0.474 | 1.77% |
华泰柏瑞交易货币D | 0.474 | 1.77% |
华泰柏瑞货币C | 0.4687 | 1.69% |
华泰柏瑞货币B | 0.4685 | 1.69% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -841947673.33 |
1.利息收入 | 1163101.87 |
存款利息收入 | 1163101.87 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-555443936.19 |
股票投资收益 | -567905712.58 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 12461776.39 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-287717013.01 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
50174.0 |
减:二、费用 | 31043294.66 |
1.管理人报酬 | 25651105.01 |
2.托管费 | 4275184.21 |
3.销售服务费 | 808058.07 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 308947.37 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-872990967.99 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-872990967.99 |
一、收入: | -537516612.71 |
1.利息收入 | 759199.6 |
存款利息收入 | 759199.6 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-371934525.64 |
股票投资收益 | -381374636.83 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9440111.19 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-166366862.77 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
25576.1 |
减:二、费用 | 19007393.62 |
1.管理人报酬 | 15759695.34 |
2.托管费 | 2626615.92 |
3.销售服务费 | 461637.37 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 159444.99 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-556524006.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-556524006.33 |
一、收入: | -543348910.45 |
1.利息收入 | 1254659.04 |
存款利息收入 | 1254659.04 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-571323405.15 |
股票投资收益 | -583257660.31 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 62962.87 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 11871292.29 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
26080717.56 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
639118.1 |
减:二、费用 | 48364771.51 |
1.管理人报酬 | 40208883.68 |
2.托管费 | 6701480.63 |
3.销售服务费 | 1197432.89 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 256974.31 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-591713681.96 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-591713681.96 |
一、收入: | -122350363.23 |
1.利息收入 | 591759.55 |
存款利息收入 | 591759.55 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-351570635.26 |
股票投资收益 | -361071121.13 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 52878.96 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9447606.91 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
228180377.9 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
448134.58 |
减:二、费用 | 24197858.55 |
1.管理人报酬 | 20105439.7 |
2.托管费 | 3350906.58 |
3.销售服务费 | 617828.7 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 123683.57 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-146548221.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-146548221.78 |
一、收入: | -40190790.76 |
1.利息收入 | 13204755.76 |
存款利息收入 | 2526121.61 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-7390658.09 |
股票投资收益 | -7393358.09 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2700.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-48408294.55 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2403406.12 |
减:二、费用 | 48043601.02 |
1.管理人报酬 | 25220080.99 |
2.托管费 | 4203346.83 |
3.销售服务费 | 709542.79 |
4.交易费用 | 17734124.23 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 176506.18 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-88234391.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-88234391.78 |