| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A | 0.6142 | 2.35% |
| 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C | 0.6105 | 2.35% |
| 中欧瑾和灵活配置混合C | 0.9601 | 2.24% |
| 中欧瑾和灵活配置混合A | 1.0164 | 2.23% |
| 中欧瑾和灵活配置混合E | 1.0083 | 2.23% |
| 华宝海外中国混合 | 1.2440 | 2.13% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
| 富国民裕进取沪港深成长精选A | 1.3070 | 1.92% |
| 富国民裕进取沪港深成长精选C | 1.2907 | 1.91% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞中证港股通高… | 1.359 | 2.16% |
| 华泰柏瑞中证港股通高… | 1.1372 | 2.02% |
| 华泰柏瑞中证港股通高… | 1.1422 | 2.02% |
| 华泰柏瑞国企整合 | 1.2234 | 1.40% |
| 华泰柏瑞消费成长混合 | 1.538 | 1.25% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.4612 | 2.10% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.4608 | 2.10% |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.4663 | 1.99% |
| 华泰柏瑞交易货币C | 0.4238 | 1.96% |
| 华泰柏瑞交易货币E | 0.3953 | 1.86% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -519140190.1元 |
| 本期利润 | -774865492.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2996元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -48.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | -38.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1263610224.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.5194元 |
| 期末基金资产净值 | 1169316467.09元 |
| 期末基金份额净值 | 0.4806元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -51.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -346512443.83元 |
| 本期利润 | -494621857.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1846元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -26.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | -23.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1051739216.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.408元 |
| 期末基金资产净值 | 1526226521.9元 |
| 期末基金份额净值 | 0.592元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -40.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -547044172.59元 |
| 本期利润 | -525208957.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1846元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -22.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -613914701.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2225元 |
| 期末基金资产净值 | 2144832250.53元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7775元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -22.25% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -330821619.48元 |
| 本期利润 | -127530772.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.044元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -368693648.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1295元 |
| 期末基金资产净值 | 2622201230.95元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9208元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -7.92% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -34095235.05元 |
| 本期利润 | -76546136.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0223元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -119301714.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0404元 |
| 期末基金资产净值 | 2834751268.75元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9596元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.04% |
