名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.4599 | 2.04% |
富国天时货币D | 0.4571 | 2.03% |
富国富钱包货币B | 0.4448 | 1.85% |
富国安益货币A | 0.4845 | 1.80% |
富国安益货币B | 0.4845 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 223214.04 |
1.利息收入 | 29514.9 |
存款利息收入 | 15663.96 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
187182.36 |
股票投资收益 | -893980.18 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 989763.54 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 91399.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-22283.52 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
28800.3 |
减:二、费用 | 718093.23 |
1.管理人报酬 | 373520.21 |
2.托管费 | 26680.05 |
3.销售服务费 | 977.58 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 203618.93 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 203618.93 |
6.其他费用 | 113089.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-494879.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-494879.19 |
一、收入: | 635178.15 |
1.利息收入 | 14817.16 |
存款利息收入 | 6988.91 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
491119.75 |
股票投资收益 | -163183.35 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 571154.54 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 83148.56 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
102530.77 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
26710.47 |
减:二、费用 | 331887.68 |
1.管理人报酬 | 177802.03 |
2.托管费 | 12700.13 |
3.销售服务费 | 702.02 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 84001.56 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 84001.56 |
6.其他费用 | 56556.13 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
303290.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
303290.47 |
一、收入: | -11003178.24 |
1.利息收入 | 44431.46 |
存款利息收入 | 38073.97 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-7366748.96 |
股票投资收益 | -10060436.19 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2570275.22 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 123412.01 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3717773.18 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
36912.44 |
减:二、费用 | 1042736.25 |
1.管理人报酬 | 664004.17 |
2.托管费 | 47428.86 |
3.销售服务费 | 5406.32 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 188602.86 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 188602.86 |
6.其他费用 | 136340.75 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-12045914.49 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-12045914.49 |
一、收入: | -9563847.35 |
1.利息收入 | 25638.42 |
存款利息收入 | 25638.42 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-7247391.69 |
股票投资收益 | -9263541.37 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1899834.19 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 116315.49 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2366538.85 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
24444.77 |
减:二、费用 | 774117.25 |
1.管理人报酬 | 498866.45 |
2.托管费 | 35633.27 |
3.销售服务费 | 2984.31 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 147774.15 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 147774.15 |
6.其他费用 | 88072.67 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-10337964.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-10337964.6 |
一、收入: | 3603496.38 |
1.利息收入 | 1004672.2 |
存款利息收入 | 55091.97 |
债券利息收入 | 861503.1 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-370923.21 |
股票投资收益 | -361313.62 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -17109.59 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7500.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2969740.78 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6.61 |
减:二、费用 | 602875.62 |
1.管理人报酬 | 309995.02 |
2.托管费 | 22142.45 |
3.销售服务费 | 2137.69 |
4.交易费用 | 160662.61 |
5.利息支出 | 36539.47 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 36539.47 |
6.其他费用 | 71030.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3000620.76 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3000620.76 |