名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
华宝中证医疗指数分级… | 1.6288 | 2.33% |
华宝中证金融科技主题… | 0.7312 | 1.40% |
华宝中证金融科技主题… | 0.6249 | 1.33% |
华宝中证金融科技主题… | 0.62 | 1.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华宝添益B | 0.426 | 1.59% |
华宝现金宝货币B | 0.3702 | 1.57% |
华宝现金宝货币E | 0.3704 | 1.57% |
华宝添益D | 0.3713 | 1.41% |
华宝添益A | 0.3606 | 1.34% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 94650912.28元 |
本期利润 | 103745368.0元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0286元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.79% |
本期基金份额净值增长率 | 2.71% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 124464073.71元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0388元 |
期末基金资产净值 | 3336615912.56元 |
期末基金份额净值 | 1.0394元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 7.59% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 53351121.89元 |
本期利润 | 73550607.68元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0183元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.8% |
本期基金份额净值增长率 | 1.81% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 105338502.51元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0263元 |
期末基金资产净值 | 4131621152.24元 |
期末基金份额净值 | 1.0303元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 6.65% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 147823889.09元 |
本期利润 | 120529941.1元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.024元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.37% |
本期基金份额净值增长率 | 2.33% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 48068844.29元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.012元 |
期末基金资产净值 | 4058070544.56元 |
期末基金份额净值 | 1.012元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.75% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 101794706.18元 |
本期利润 | 83827460.71元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0139元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.38% |
本期基金份额净值增长率 | 1.38% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 10928929.92元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0018元 |
期末基金资产净值 | 6025768064.17元 |
期末基金份额净值 | 1.0026元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.78% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 119484283.25元 |
本期利润 | 142288962.7元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0237元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.34% |
本期基金份额净值增长率 | 2.37% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 119484283.25元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0199元 |
期末基金资产净值 | 6152290662.97元 |
期末基金份额净值 | 1.0237元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.37% |