名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
华宝中证医疗指数分级… | 1.6288 | 2.33% |
华宝中证金融科技主题… | 0.7312 | 1.40% |
华宝中证金融科技主题… | 0.6249 | 1.33% |
华宝中证金融科技主题… | 0.62 | 1.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华宝添益B | 0.426 | 1.59% |
华宝现金宝货币B | 0.3702 | 1.57% |
华宝现金宝货币E | 0.3704 | 1.57% |
华宝添益D | 0.3713 | 1.41% |
华宝添益A | 0.3606 | 1.34% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 4324046683.18 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 4324046683.18 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 4325103426.58 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 987184241.92 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 846604.76 |
应付托管费 | 225761.28 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 230906.06 |
负债合计 | 988487514.02 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3210001700.27 |
所有者权益合计 | 3336615912.56 |
负债和所有者权益合计 | 4325103426.58 |
资产: | |
银行存款 | 459513.52 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 5967781666.57 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 5967781666.57 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 5968241180.09 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 1835121250.21 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 1016704.56 |
应付托管费 | 271121.23 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 210951.85 |
负债合计 | 1836620027.85 |
所有者权益: | |
实收基金 | 4010001700.27 |
所有者权益合计 | 4131621152.24 |
负债和所有者权益合计 | 5968241180.09 |
资产: | |
银行存款 | 1457010.41 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 4782372890.56 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 4782372890.56 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 4783829900.97 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 724202586.83 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 1030421.78 |
应付托管费 | 274779.14 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 251568.66 |
负债合计 | 725759356.41 |
所有者权益: | |
实收基金 | 4010001700.27 |
所有者权益合计 | 4058070544.56 |
负债和所有者权益合计 | 4783829900.97 |
资产: | |
银行存款 | 3219257.33 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 5111198221.1 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 5111198221.1 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 913444379.34 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 6027861857.77 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 1496323.84 |
应付托管费 | 399019.68 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 9611.29 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 188838.79 |
负债合计 | 2093793.6 |
所有者权益: | |
实收基金 | 6010001700.27 |
所有者权益合计 | 6025768064.17 |
负债和所有者权益合计 | 6027861857.77 |
资产: | |
银行存款 | 2579831.61 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 5431783000.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 5431783000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 609809354.71 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 110490565.17 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 6154662751.49 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 1561528.05 |
应付托管费 | 416407.5 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 180123.48 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 170000.0 |
负债合计 | 2372088.52 |
所有者权益: | |
实收基金 | 6010001700.27 |
所有者权益合计 | 6152290662.97 |
负债和所有者权益合计 | 6154662751.49 |