名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝高端装备股票发起式A | 0.6640 | 3.90% |
华宝高端装备股票发起式C | 0.6602 | 3.90% |
中信建投低碳成长混合A | 0.5114 | 3.13% |
中信建投低碳成长混合C | 0.5061 | 3.12% |
北信瑞丰产业升级 | 1.1301 | 3.01% |
广发高端制造股票A | 1.2948 | 2.82% |
广发高端制造股票C | 1.2755 | 2.82% |
国融融银C | 0.3553 | 2.75% |
国融融银A | 0.3603 | 2.74% |
交银均衡成长一年混合A | 0.6992 | 2.54% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
华宝中证医疗指数分级… | 1.6288 | 2.33% |
华宝中证金融科技主题… | 0.7312 | 1.40% |
华宝中证金融科技主题… | 0.6249 | 1.33% |
华宝中证金融科技主题… | 0.62 | 1.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华宝添益B | 0.426 | 1.59% |
华宝现金宝货币B | 0.3702 | 1.57% |
华宝现金宝货币E | 0.3704 | 1.57% |
华宝添益D | 0.3713 | 1.41% |
华宝添益A | 0.3606 | 1.34% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.15% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.45% | |
兴全有机增长混合 | -0.77% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4474 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 3.82% | 0.92% | 1.79% | 2.45% | 3.68% | 4.60% | 7.05% | 10.96% |
沪深300 | 0.68% | -3.67% | -1.41% | -3.43% | 1.99% | -12.92% | -19.07% | -30.78% |
同类平均[债券型] | 3.08% | 0.28% | 0.46% | 1.10% | 2.64% | 4.63% | 7.79% | 12.07% |
同类排名[债券型] |
242|2651 | 3|2925 | 5|2914 | 27|2828 | 146|2667 | 627|2406 | 818|2074 | 798|1792 |
四分位排名
[债券型] |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
中上 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-25 | 1.0787 | 1.1137 | 0.04% | |
2024-07-24 | 1.0783 | 1.1133 | 0.00% | |
2024-07-23 | 1.0783 | 1.1133 | -0.01% | |
2024-07-22 | 1.0784 | 1.1134 | 0.85% | |
2024-07-19 | 1.0693 | 1.1043 | 0.39% |
截至2024-06-30 华宝宝瑞一年定开债券期末总份额为32.10亿份,相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为--亿份)